财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1639.19 392.92 862.52 403.09 2084.28
本期利润(万元) 539.73 -257.50 401.55 -274.12 2492.42
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.02 0.00 0.75 0.00 4.79
期末可供分配利润(万元) 2442.29 0.00 3083.87 0.00 3262.44
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.06 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 52011.15 51617.76 52916.48 53281.50 53557.22
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.07 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 1.03 0.00 0.75 0.00 4.88
累计净值增长率(%) 9.15 0.00 8.85 0.00 8.04
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 57.35 86.10 31.95 55.37 55.93
交易性金融资产(万元) 65683.12 66928.89 55118.69 65678.09 60423.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 65683.12 66928.89 55118.69 65678.09 60423.02
应付管理人报酬(万元) 13.25 13.25 13.55 12.79 12.98
应付托管费(万元) 4.42 4.42 4.52 4.26 4.33
资产总计(万元) 65740.46 67015.03 55160.69 65733.46 60486.48
负债合计(万元) 13682.35 13832.68 1538.06 13532.99 9362.86
所有者权益合计(万元) 52058.11 53182.35 53622.63 52200.47 51123.62
未分配利润(万元) 2444.40 3361.64 3989.55 2612.12 1493.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.21 1.97 1.34 0.66 119.85
投资收益(万元) 2023.06 1036.31 2472.04 1111.92 1548.87
公允价值变动收益(万元) -1106.11 -465.93 408.69 202.39 313.82
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
收入合计(万元) 919.17 572.35 2882.07 1314.97 1982.55
管理人报酬(万元) 159.23 80.02 156.30 76.96 173.13
托管费(万元) 53.08 26.67 52.10 25.65 57.71
其它费用(万元) 18.22 10.54 21.22 10.56 20.13
费用合计(万元) 378.86 170.14 387.71 195.12 497.49
利润总额(万元) 540.30 402.21 2494.37 1119.85 1485.06
净利润(万元) 540.30 402.21 2494.37 1119.85 1485.06