资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199220.07 97.47%
银行存款和结算备付金 178.48 0.09%
其他资产 5001.32 2.45%
资产总值:204399.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 400.00 40285.64 20.95%
21国开05 330.00 36717.73 19.09%
21国开10 200.00 21926.75 11.40%
25国开03 150.00 15054.37 7.83%
22进出15 120.00 12225.48 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177719.54 92.42%
国家债券 21500.53 11.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%