资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134664.67 99.95%
银行存款和结算备付金 73.54 0.05%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:134738.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 240.00 23766.18 23.19%
23国开03 200.00 20549.67 20.05%
20国开10 150.00 16235.95 15.84%
25国开清发07 110.00 11164.53 10.89%
19国开10 100.00 10942.00 10.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133754.58 130.51%
国家债券 910.09 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%