资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32386.22 88.82%
银行存款和结算备付金 17.31 0.05%
其他资产 4058.90 11.13%
资产总值:36462.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 57.00 5708.39 17.90%
26国债01 45.00 4511.88 14.15%
23中信银行01 30.00 3081.69 9.66%
24国开03 30.00 3070.48 9.63%
25浙交投SCP018 30.00 3029.69 9.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14205.50 44.55%
国家债券 7519.80 23.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%