财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.30 |
3.61 |
19.94 |
16.46 |
90.76 |
| 本期利润(万元) |
2.15 |
2.37 |
-3.91 |
-6.62 |
127.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
3.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43.54 |
0.00 |
48.29 |
0.00 |
2087.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
740.62 |
806.14 |
939.40 |
1118.92 |
46361.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.58 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
3.33 |
| 累计净值增长率(%) |
6.25 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
5.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2.10 |
10.95 |
1.71 |
319.84 |
97.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
2068.51 |
2930.34 |
8327.74 |
6907.08 |
19739.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2068.51 |
2930.34 |
8327.74 |
6907.08 |
19739.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.82 |
4.08 |
1.95 |
5.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.27 |
1.36 |
0.65 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
2427.73 |
3218.15 |
50243.81 |
7617.51 |
20390.04 |
| 负债合计(万元) |
4.79 |
20.10 |
99.32 |
30.07 |
1509.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
2422.94 |
3198.05 |
50144.49 |
7587.44 |
18880.77 |
| 未分配利润(万元) |
128.98 |
150.35 |
2656.99 |
277.70 |
388.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.54 |
8.80 |
20.36 |
6.70 |
893.26 |
| 投资收益(万元) |
74.17 |
51.28 |
263.83 |
163.35 |
1106.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.73 |
-52.42 |
82.57 |
59.43 |
-24.98 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.00 |
0.16 |
0.08 |
10.03 |
| 收入合计(万元) |
28.14 |
7.66 |
366.93 |
229.55 |
1985.29 |
| 管理人报酬(万元) |
12.30 |
8.13 |
28.61 |
16.53 |
202.07 |
| 托管费(万元) |
4.10 |
2.71 |
9.54 |
5.51 |
67.36 |
| 其它费用(万元) |
3.76 |
9.21 |
15.30 |
10.83 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
28.57 |
25.54 |
78.03 |
51.00 |
481.83 |
| 利润总额(万元) |
-0.44 |
-17.89 |
288.90 |
178.55 |
1503.46 |
| 净利润(万元) |
-0.44 |
-17.89 |
288.90 |
178.55 |
1503.46 |
