资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1675.00 98.67%
银行存款和结算备付金 20.24 1.19%
其他资产 2.30 0.14%
资产总值:1697.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 10.00 1106.73 62.52%
24国债19 2.00 202.20 11.42%
国债2506 1.00 100.80 5.69%
25国债14 0.80 81.80 4.62%
25国债03 0.50 50.46 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1106.73 62.52%
国家债券 568.27 32.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%