资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1541.31 98.61%
银行存款和结算备付金 17.69 1.13%
其他资产 4.09 0.26%
资产总值:1563.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 10.00 1112.56 67.01%
国债2506 1.00 101.07 6.09%
25国债14 0.80 80.91 4.87%
25国债19 0.60 60.80 3.66%
25国债03 0.50 50.71 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1125.09 67.76%
国家债券 405.54 24.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%