汇添富双享增利债券A(018586)_资产配置

汇添富双享增利债券A018586HUITIANFU DOUBLE ENJOYMENT PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26868.69	11.00%
债券	205257.33	84.02%
银行存款和结算备付金	10132.86	4.15%
其他资产	2027.69	0.83%

资产总值：244286.58万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
电投KY02	50.00	5051.15	2.35%
25国航MTN011	50.00	4986.79	2.32%
25超长特别国债05	45.00	4155.20	1.93%
25国债13	41.10	4134.78	1.92%
25国证03	40.00	4091.59	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80301.89	37.34%
金融债券	32081.54	14.92%
国家债券	20546.63	9.55%
可转债	7679.38	3.57%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.05	1650.14	0.77%
阿里巴巴-W	09988	12.22	1576.13	0.73%
紫金矿业	601899	39.71	1368.80	0.64%
中芯国际	00981	17.25	1113.23	0.52%
阳光电源	300274	6.54	1118.26	0.52%
中际旭创	300308	1.70	1037.00	0.48%
宁德时代	300750	2.68	984.22	0.46%
天山铝业	002532	61.48	994.75	0.46%
美的集团	000333	11.12	869.03	0.40%
中国平安	601318	12.51	855.68	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	6.62%
可选消费	0.18	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.78%
电信服务	0.17	0.77%
信息技术	0.16	0.75%
金融业	0.15	0.68%
采矿业	0.14	0.64%
金融	0.11	0.52%
工业	0.06	0.27%
医疗保健	0.06	0.27%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	7.63	1232.99	1.33%
腾讯控股	00700	1.27	768.74	0.83%
中芯国际	00981	9.00	653.65	0.71%
紫金矿业	601899	19.58	576.44	0.62%
宁德时代	300750	1.34	538.68	0.58%
世纪华通	002602	23.48	486.27	0.53%
亿纬锂能	300014	4.10	372.94	0.40%
北方华创	002371	0.81	368.67	0.40%
恒瑞医药	600276	5.16	369.20	0.40%
阳光电源	300274	2.23	361.22	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	6.46%
可选消费	0.15	1.64%
采矿业	0.09	0.94%
信息技术	0.09	0.93%
电信服务	0.08	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.82%
医疗保健	0.05	0.55%
金融业	0.04	0.48%
工业	0.02	0.24%
金融	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.66	302.75	0.95%
工商银行	01398	34.80	197.40	0.62%
阿里巴巴-W	09988	1.94	194.26	0.61%
宁德时代	300750	0.64	161.42	0.51%
长江电力	600900	5.42	163.36	0.51%
紫金矿业	601899	8.12	158.34	0.50%
招商银行	600036	3.47	159.45	0.50%
中芯国际	00981	3.30	134.52	0.42%
美的集团	000333	1.84	132.85	0.42%
北方华创	002371	0.28	123.82	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	4.87%
可选消费	0.05	1.42%
电信服务	0.03	0.95%
信息技术	0.03	0.91%
采矿业	0.02	0.62%
金融	0.02	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.51%
金融业	0.02	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
医疗保健	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.26	266.96	0.87%
腾讯控股	00700	0.55	252.26	0.82%
宁德时代	300750	0.51	129.00	0.42%
美的集团	000333	1.65	129.53	0.42%
格力电器	000651	2.79	126.83	0.41%
工商银行	01398	24.50	125.26	0.41%
长江电力	600900	4.31	119.86	0.39%
立讯精密	002475	2.48	101.41	0.33%
紫金矿业	601899	5.43	98.39	0.32%
中芯国际	00981	2.30	97.85	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	4.62%
可选消费	0.04	1.34%
电信服务	0.03	0.82%
信息技术	0.02	0.49%
金融	0.01	0.41%
金融业	0.01	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
采矿业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%

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