资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89441.36 11.88%
债券 649698.68 86.31%
银行存款和结算备付金 6528.33 0.87%
其他资产 7087.47 0.94%
资产总值:752755.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26招商局SCP005 200.00 19995.71 2.66%
26东航股SCP006 200.00 20009.90 2.66%
26国债09 186.50 18680.69 2.49%
25超长特别国债02 170.00 15895.71 2.11%
26东航股SCP005 150.00 15065.28 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 179617.00 23.90%
金融债券 130199.87 17.32%
国家债券 84084.62 11.19%
可转债 10630.86 1.41%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.90 6223.00 0.83%
中芯国际 688981 23.41 3717.99 0.49%
三环集团 300408 20.40 3404.76 0.45%
大族激光 002008 21.02 3155.31 0.42%
巨化股份 600160 56.83 3012.71 0.40%
宁德时代 300750 6.92 2719.59 0.36%
阳光电源 300274 17.04 2709.38 0.36%
中国巨石 600176 36.43 2655.02 0.35%
国泰海通 601211 137.91 2509.96 0.33%
工商银行 01398 425.80 2378.00 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.59 10.10%
金融业 0.38 0.50%
金融 0.32 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 0.32%
采矿业 0.21 0.28%
信息技术 0.11 0.15%
可选消费 0.06 0.08%
电信服务 0.04 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.83 1940.17 0.68%
腾讯控股 00700 4.51 1927.34 0.67%
江山股份 600389 56.05 1627.13 0.57%
紫金矿业 601899 49.67 1625.20 0.57%
大族激光 002008 24.72 1514.84 0.53%
阳光电源 300274 9.49 1430.41 0.50%
中国平安 601318 24.84 1410.42 0.49%
中际旭创 300308 2.02 1150.21 0.40%
中国海洋石油 00883 44.90 1110.04 0.39%
中国宏桥 01378 32.20 988.26 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 6.27%
电信服务 0.19 0.67%
采矿业 0.18 0.64%
金融业 0.14 0.49%
原材料 0.14 0.48%
可选消费 0.12 0.41%
能源 0.11 0.39%
金融 0.11 0.38%
日常消费 0.04 0.15%
医疗保健 0.03 0.10%