汇添富双享增利债券A(018586)_资产配置

汇添富双享增利债券A018586HUITIANFU DOUBLE ENJOYMENT PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50568.89	5.54%
债券	842539.32	92.34%
银行存款和结算备付金	4864.43	0.53%
其他资产	14433.03	1.58%

资产总值：912405.67万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招证S3	230.00	23068.20	2.64%
25超长特别国债02	236.00	22690.63	2.60%
26招商局SCP005	200.00	20072.57	2.30%
26东航股SCP006	200.00	20088.34	2.30%
26国债09	152.50	15312.79	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239297.01	27.38%
企业债	217583.98	24.90%
国家债券	95144.73	10.89%
可转债	173.74	0.02%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	105.06	3129.59	0.36%
工商银行	01398	321.30	2126.50	0.24%
中际旭创	300308	2.37	1916.00	0.22%
宁德时代	300750	6.28	1828.14	0.21%
巨化股份	600160	52.59	1742.31	0.20%
中国核电	601985	196.52	1782.44	0.20%
中科曙光	603019	20.62	1639.70	0.19%
三环集团	300408	13.12	1539.37	0.18%
桐昆股份	601233	67.30	1529.73	0.18%
格力电器	000651	41.05	1571.48	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.65	4.18%
采矿业	0.31	0.36%
金融	0.21	0.24%
医疗保健	0.19	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.20%
科学研究和技术服务业	0.09	0.11%
金融业	0.09	0.10%
可选消费	0.08	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.08%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.90	6223.00	0.83%
中芯国际	688981	23.41	3717.99	0.49%
三环集团	300408	20.40	3404.76	0.45%
大族激光	002008	21.02	3155.31	0.42%
巨化股份	600160	56.83	3012.71	0.40%
宁德时代	300750	6.92	2719.59	0.36%
阳光电源	300274	17.04	2709.38	0.36%
中国巨石	600176	36.43	2655.02	0.35%
国泰海通	601211	137.91	2509.96	0.33%
工商银行	01398	425.80	2378.00	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.59	10.10%
金融业	0.38	0.50%
金融	0.32	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	0.32%
采矿业	0.21	0.28%
信息技术	0.11	0.15%
可选消费	0.06	0.08%
电信服务	0.04	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.83	1940.17	0.68%
腾讯控股	00700	4.51	1927.34	0.67%
紫金矿业	601899	49.67	1625.20	0.57%
江山股份	600389	56.05	1627.13	0.57%
大族激光	002008	24.72	1514.84	0.53%
阳光电源	300274	9.49	1430.41	0.50%
中国平安	601318	24.84	1410.42	0.49%
中际旭创	300308	2.02	1150.21	0.40%
中国海洋石油	00883	44.90	1110.04	0.39%
中国宏桥	01378	32.20	988.26	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	6.27%
电信服务	0.19	0.67%
采矿业	0.18	0.64%
金融业	0.14	0.49%
原材料	0.14	0.48%
可选消费	0.12	0.41%
能源	0.11	0.39%
金融	0.11	0.38%
日常消费	0.04	0.15%
医疗保健	0.03	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.05	1650.14	0.77%
阿里巴巴-W	09988	12.22	1576.13	0.73%
紫金矿业	601899	39.71	1368.80	0.64%
中芯国际	00981	17.25	1113.23	0.52%
阳光电源	300274	6.54	1118.26	0.52%
中际旭创	300308	1.70	1037.00	0.48%
天山铝业	002532	61.48	994.75	0.46%
宁德时代	300750	2.68	984.22	0.46%
美的集团	000333	11.12	869.03	0.40%
中国平安	601318	12.51	855.68	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	6.62%
可选消费	0.18	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.78%
电信服务	0.17	0.77%
信息技术	0.16	0.75%
金融业	0.15	0.68%
采矿业	0.14	0.64%
金融	0.11	0.52%
工业	0.06	0.27%
医疗保健	0.06	0.27%

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