汇添富双享增利债券C(018587)_财务情况

汇添富双享增利债券C018587HUITIANFU DOUBLE ENJOYMENT PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	233.05	98.68	46.82	25.16	82.59
本期利润(万元)	372.58	288.16	81.05	-8.57	216.59
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.05	0.02	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	4.27	0.00	1.99	0.00	5.66
期末可供分配利润(万元)	892.15	0.00	233.86	0.00	52.53
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	17685.25	10524.95	4872.66	6026.78	1611.82
期末基金份额净值(元)	1.09	1.11	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	5.88	0.00	1.37	0.00	5.34
累计净值增长率(%)	10.67	0.00	5.95	0.00	4.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	6987.83	133.95	605.11	1946.70	88.93
交易性金融资产(万元)	233197.71	38524.30	25331.65	26075.75	32213.17
其中：股票投资(万元)	26868.69	3594.18	2228.64	2938.25	4017.29
其中：债券投资(万元)	205257.33	34757.46	23103.01	23137.50	28195.88
应付管理人报酬(万元)	75.46	13.50	8.80	7.27	11.68
应付托管费(万元)	22.63	4.05	2.64	2.18	3.51
资产总计(万元)	245358.26	41260.54	26445.18	28505.96	32910.38
负债合计(万元)	30307.21	9327.64	5147.11	5722.45	5540.12
所有者权益合计(万元)	215051.05	31932.90	21298.07	22783.51	27370.26
未分配利润(万元)	18934.07	2001.91	1039.55	749.92	-177.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	12.19	2.22	6.91	3.96	197.05
投资收益(万元)	2391.55	594.13	980.67	474.88	-30.53
公允价值变动收益(万元)	1002.17	-1.68	452.78	522.16	-47.98
其它收入(万元)	3.20	0.75	0.01	0.00	0.00
收入合计(万元)	3409.11	595.41	1440.37	1001.00	118.54
管理人报酬(万元)	304.29	66.55	101.13	52.93	107.06
托管费(万元)	91.23	19.96	30.34	15.88	32.12
其它费用(万元)	21.17	10.45	21.82	11.30	15.77
费用合计(万元)	617.98	158.76	258.06	141.41	258.47
利润总额(万元)	2791.13	436.65	1182.30	859.59	-139.94
净利润(万元)	2791.13	436.65	1182.30	859.59	-139.94

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