财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
479.79 |
37.44 |
233.05 |
98.68 |
46.82 |
| 本期利润(万元) |
1631.64 |
-104.42 |
372.58 |
288.16 |
81.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.10 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
1.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7369.04 |
0.00 |
892.15 |
0.00 |
233.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119976.93 |
29268.07 |
17685.25 |
10524.95 |
4872.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
4.43 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
1.37 |
| 累计净值增长率(%) |
15.57 |
0.00 |
10.67 |
0.00 |
5.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1066.42 |
6987.83 |
133.95 |
605.11 |
1946.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
744948.22 |
233197.71 |
38524.30 |
25331.65 |
26075.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
89441.36 |
26868.69 |
3594.18 |
2228.64 |
2938.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
649698.68 |
205257.33 |
34757.46 |
23103.01 |
23137.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
236.38 |
75.46 |
13.50 |
8.80 |
7.27 |
| 应付托管费(万元) |
70.88 |
22.63 |
4.05 |
2.64 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
758564.03 |
245358.26 |
41260.54 |
26445.18 |
28505.96 |
| 负债合计(万元) |
6967.80 |
30307.21 |
9327.64 |
5147.11 |
5722.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
751596.23 |
215051.05 |
31932.90 |
21298.07 |
22783.51 |
| 未分配利润(万元) |
95763.10 |
18934.07 |
2001.91 |
1039.55 |
749.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.19 |
2.22 |
6.91 |
3.96 |
197.05 |
| 投资收益(万元) |
2391.55 |
594.13 |
980.67 |
474.88 |
-30.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1002.17 |
-1.68 |
452.78 |
522.16 |
-47.98 |
| 其它收入(万元) |
3.20 |
0.75 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3409.11 |
595.41 |
1440.37 |
1001.00 |
118.54 |
| 管理人报酬(万元) |
304.29 |
66.55 |
101.13 |
52.93 |
107.06 |
| 托管费(万元) |
91.23 |
19.96 |
30.34 |
15.88 |
32.12 |
| 其它费用(万元) |
21.17 |
10.45 |
21.82 |
11.30 |
15.77 |
| 费用合计(万元) |
617.98 |
158.76 |
258.06 |
141.41 |
258.47 |
| 利润总额(万元) |
2791.13 |
436.65 |
1182.30 |
859.59 |
-139.94 |
| 净利润(万元) |
2791.13 |
436.65 |
1182.30 |
859.59 |
-139.94 |
