建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C(015517)_财务情况

建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C015517JIANXIN XINHENG 120 DAYS ROLLING, HOLDING SHORT AND MEDIUM BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	241.39	34.74	170.37	114.95	406.94
本期利润(万元)	121.69	19.97	63.92	4.96	543.91
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.36	0.00	0.65	0.00	3.05
期末可供分配利润(万元)	699.79	0.00	758.85	0.00	788.86
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	7348.52	7967.49	8721.32	10082.11	11139.02
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.41	0.00	0.68	0.00	3.06
累计净值增长率(%)	10.60	0.00	9.80	0.00	9.06

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	83.88	40.68	101.37	154.80	272.76
交易性金融资产(万元)	173155.15	185882.26	216416.03	274652.29	407340.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	169241.70	181276.42	212384.70	272714.86	399533.88
应付管理人报酬(万元)	36.03	39.34	47.61	58.74	92.85
应付托管费(万元)	6.00	6.56	7.93	9.79	15.47
资产总计(万元)	174333.83	186967.10	217870.53	276219.01	408572.03
负债合计(万元)	34482.09	28071.58	32482.05	46032.49	60123.37
所有者权益合计(万元)	139851.74	158895.52	185388.49	230186.52	348448.66
未分配利润(万元)	13813.30	14580.42	15777.53	16583.59	19585.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	31.20	25.28	8.25	2.30	6.30
投资收益(万元)	5172.96	3348.33	7622.35	4070.91	11081.42
公允价值变动收益(万元)	-2031.74	-1788.33	1712.42	1762.18	130.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3172.43	1585.27	9343.02	5835.40	11218.29
管理人报酬(万元)	479.88	252.81	739.58	425.40	936.33
托管费(万元)	79.98	42.14	123.26	70.90	156.05
其它费用(万元)	18.73	10.94	22.02	12.30	24.45
费用合计(万元)	836.25	400.92	1778.52	1048.35	1724.64
利润总额(万元)	2336.18	1184.35	7564.50	4787.04	9493.66
净利润(万元)	2336.18	1184.35	7564.50	4787.04	9493.66

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