资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177747.37 99.99%
银行存款和结算备付金 9.09 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:177756.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 230.00 23746.11 16.37%
25农发23 230.00 23114.63 15.94%
25国开清发07 200.00 20160.87 13.90%
23国开08 180.00 18643.65 12.86%
24进出05 170.00 17623.56 12.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177445.56 122.36%
国家债券 301.81 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%