资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168394.65 99.98%
银行存款和结算备付金 25.34 0.02%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:168420.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 230.00 23972.25 19.29%
24进出05 170.00 17376.99 13.98%
23附息国债23 150.00 17228.19 13.87%
25国开清发07 150.00 15224.36 12.25%
24农发05 130.00 13526.67 10.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146216.49 117.67%
国家债券 22178.16 17.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%