财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24436.55 |
18962.85 |
32470.73 |
16655.52 |
2586.31 |
| 本期利润(万元) |
1266.13 |
5451.35 |
17738.81 |
13267.63 |
3463.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
3.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
134372.15 |
0.00 |
128447.41 |
0.00 |
24144.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
984190.35 |
1288730.83 |
1054049.10 |
947201.70 |
275119.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.47 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
3.36 |
| 累计净值增长率(%) |
15.81 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
12.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19400.07 |
379.32 |
3858.28 |
697.69 |
5.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
2231431.46 |
2771621.99 |
627135.79 |
162634.68 |
5990.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
441264.38 |
517316.49 |
107760.85 |
12809.76 |
998.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1790167.08 |
2254305.50 |
519374.94 |
149824.91 |
4992.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1280.42 |
1450.10 |
266.79 |
44.73 |
2.65 |
| 应付托管费(万元) |
320.10 |
362.53 |
66.70 |
11.18 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
2433193.60 |
2892737.23 |
736185.00 |
199518.78 |
6057.81 |
| 负债合计(万元) |
217091.65 |
152298.93 |
43852.36 |
20440.15 |
985.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
2216101.95 |
2740438.30 |
692332.63 |
179078.63 |
5072.75 |
| 未分配利润(万元) |
298004.92 |
355049.67 |
74561.11 |
13183.34 |
156.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
497.52 |
1134.64 |
215.95 |
84.46 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
74271.76 |
89919.63 |
8324.01 |
1502.29 |
-43.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58771.38 |
-38901.02 |
1892.68 |
522.40 |
281.95 |
| 其它收入(万元) |
287.91 |
311.12 |
51.84 |
9.08 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
16285.81 |
52464.37 |
10484.49 |
2118.23 |
239.04 |
| 管理人报酬(万元) |
9222.55 |
7205.10 |
801.42 |
157.33 |
18.95 |
| 托管费(万元) |
2305.64 |
1801.27 |
200.35 |
39.33 |
4.74 |
| 其它费用(万元) |
26.19 |
38.14 |
13.43 |
21.55 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
13049.08 |
11363.02 |
1607.64 |
400.45 |
49.54 |
| 利润总额(万元) |
3236.73 |
41101.35 |
8876.84 |
1717.78 |
189.49 |
| 净利润(万元) |
3236.73 |
41101.35 |
8876.84 |
1717.78 |
189.49 |
