资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1893938.83 99.27%
银行存款和结算备付金 3737.20 0.20%
其他资产 10210.76 0.54%
资产总值:1907886.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 460.00 47351.07 2.29%
26江苏债08 350.00 36568.99 1.77%
26浙江债14 300.00 31238.03 1.51%
26民生银行二级资本债01 300.00 30688.69 1.48%
25中行二级资本债02BC 270.00 27934.98 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1103556.89 53.40%
国家债券 65158.14 3.15%
企业债 49431.06 2.39%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%