资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1373192.90 97.32%
银行存款和结算备付金 4419.56 0.31%
其他资产 33343.88 2.36%
资产总值:1410956.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 300.00 30556.64 2.37%
26超长特别国债02 270.00 26971.04 2.09%
26江苏债08 250.00 25672.84 1.99%
25超长特别国债02 270.00 25246.12 1.96%
25国开15 250.00 24762.19 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 898387.70 69.67%
企业债 53498.55 4.15%
国家债券 52217.16 4.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%