财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
633.01 |
138.57 |
337.51 |
152.96 |
1563.73 |
| 本期利润(万元) |
526.41 |
129.24 |
259.47 |
75.02 |
1657.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
2.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1563.63 |
0.00 |
2133.91 |
0.00 |
2640.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21929.69 |
48524.66 |
33613.34 |
26261.34 |
47700.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
3.43 |
| 累计净值增长率(%) |
8.62 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
6.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
172.56 |
83.79 |
999.39 |
294.16 |
74.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
243838.52 |
203559.11 |
187465.29 |
382004.81 |
95414.63 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
243838.52 |
203559.11 |
187465.29 |
382004.81 |
95414.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.21 |
54.64 |
38.40 |
65.24 |
20.04 |
| 应付托管费(万元) |
12.70 |
9.11 |
6.40 |
10.87 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
315081.27 |
216210.44 |
195942.82 |
402801.74 |
122454.21 |
| 负债合计(万元) |
7414.79 |
21135.25 |
12090.51 |
79472.32 |
24135.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
307666.47 |
195075.19 |
183852.30 |
323329.42 |
98318.72 |
| 未分配利润(万元) |
23958.14 |
13770.27 |
11699.58 |
16744.22 |
3111.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
572.64 |
136.08 |
48.71 |
28.59 |
258.18 |
| 投资收益(万元) |
4521.76 |
1804.53 |
6110.07 |
3313.60 |
2998.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-724.83 |
-314.09 |
288.68 |
469.77 |
-342.70 |
| 其它收入(万元) |
93.01 |
71.52 |
69.90 |
25.68 |
29.32 |
| 收入合计(万元) |
4462.58 |
1698.04 |
6517.36 |
3837.64 |
2943.17 |
| 管理人报酬(万元) |
683.35 |
232.94 |
545.55 |
232.58 |
275.91 |
| 托管费(万元) |
113.89 |
38.82 |
90.92 |
38.76 |
45.98 |
| 其它费用(万元) |
31.16 |
14.64 |
30.05 |
16.67 |
33.07 |
| 费用合计(万元) |
1333.52 |
585.21 |
1839.73 |
802.00 |
927.13 |
| 利润总额(万元) |
3129.06 |
1112.83 |
4677.63 |
3035.64 |
2016.04 |
| 净利润(万元) |
3129.06 |
1112.83 |
4677.63 |
3035.64 |
2016.04 |