财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 633.01 138.57 337.51 152.96 1563.73
本期利润(万元) 526.41 129.24 259.47 75.02 1657.11
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.44 0.00 0.72 0.00 2.72
期末可供分配利润(万元) 1563.63 0.00 2133.91 0.00 2640.35
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 21929.69 48524.66 33613.34 26261.34 47700.84
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.52 0.00 0.79 0.00 3.43
累计净值增长率(%) 8.62 0.00 7.83 0.00 6.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 172.56 83.79 999.39 294.16 74.31
交易性金融资产(万元) 243838.52 203559.11 187465.29 382004.81 95414.63
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 243838.52 203559.11 187465.29 382004.81 95414.63
应付管理人报酬(万元) 76.21 54.64 38.40 65.24 20.04
应付托管费(万元) 12.70 9.11 6.40 10.87 3.34
资产总计(万元) 315081.27 216210.44 195942.82 402801.74 122454.21
负债合计(万元) 7414.79 21135.25 12090.51 79472.32 24135.49
所有者权益合计(万元) 307666.47 195075.19 183852.30 323329.42 98318.72
未分配利润(万元) 23958.14 13770.27 11699.58 16744.22 3111.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 572.64 136.08 48.71 28.59 258.18
投资收益(万元) 4521.76 1804.53 6110.07 3313.60 2998.36
公允价值变动收益(万元) -724.83 -314.09 288.68 469.77 -342.70
其它收入(万元) 93.01 71.52 69.90 25.68 29.32
收入合计(万元) 4462.58 1698.04 6517.36 3837.64 2943.17
管理人报酬(万元) 683.35 232.94 545.55 232.58 275.91
托管费(万元) 113.89 38.82 90.92 38.76 45.98
其它费用(万元) 31.16 14.64 30.05 16.67 33.07
费用合计(万元) 1333.52 585.21 1839.73 802.00 927.13
利润总额(万元) 3129.06 1112.83 4677.63 3035.64 2016.04
净利润(万元) 3129.06 1112.83 4677.63 3035.64 2016.04