财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
210.83 |
128.42 |
633.01 |
138.57 |
337.51 |
| 本期利润(万元) |
166.88 |
95.60 |
526.41 |
129.24 |
259.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
448.33 |
0.00 |
1563.63 |
0.00 |
2133.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5647.82 |
20590.24 |
21929.69 |
48524.66 |
33613.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.79 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
9.48 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
7.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.59 |
172.56 |
83.79 |
999.39 |
294.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
260556.78 |
243838.52 |
203559.11 |
187465.29 |
382004.81 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
260556.78 |
243838.52 |
203559.11 |
187465.29 |
382004.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.44 |
76.21 |
54.64 |
38.40 |
65.24 |
| 应付托管费(万元) |
13.24 |
12.70 |
9.11 |
6.40 |
10.87 |
| 资产总计(万元) |
261122.47 |
315081.27 |
216210.44 |
195942.82 |
402801.74 |
| 负债合计(万元) |
7874.42 |
7414.79 |
21135.25 |
12090.51 |
79472.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
253248.05 |
307666.47 |
195075.19 |
183852.30 |
323329.42 |
| 未分配利润(万元) |
21467.34 |
23958.14 |
13770.27 |
11699.58 |
16744.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
263.07 |
572.64 |
136.08 |
48.71 |
28.59 |
| 投资收益(万元) |
3467.00 |
4521.76 |
1804.53 |
6110.07 |
3313.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-402.70 |
-724.83 |
-314.09 |
288.68 |
469.77 |
| 其它收入(万元) |
70.69 |
93.01 |
71.52 |
69.90 |
25.68 |
| 收入合计(万元) |
3398.05 |
4462.58 |
1698.04 |
6517.36 |
3837.64 |
| 管理人报酬(万元) |
516.89 |
683.35 |
232.94 |
545.55 |
232.58 |
| 托管费(万元) |
86.15 |
113.89 |
38.82 |
90.92 |
38.76 |
| 其它费用(万元) |
15.20 |
31.16 |
14.64 |
30.05 |
16.67 |
| 费用合计(万元) |
828.90 |
1333.52 |
585.21 |
1839.73 |
802.00 |
| 利润总额(万元) |
2569.14 |
3129.06 |
1112.83 |
4677.63 |
3035.64 |
| 净利润(万元) |
2569.14 |
3129.06 |
1112.83 |
4677.63 |
3035.64 |