我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 444849.80 91.64%
银行存款和结算备付金 40408.06 8.32%
其他资产 195.62 0.04%
资产总值:485453.48万元报告期:2020-09-30
十大重仓债券
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行CD121 730.00 72627.32 18.31%
20南京银行CD084 550.00 54912.51 13.84%
20中国银行CD040 500.00 49908.14 12.58%
19建设银行CD171 500.00 49899.01 12.58%
20兴业银行CD290 400.00 39918.39 10.06%
20中国银行CD042 200.00 19961.84 5.03%
19民生银行CD516 200.00 19965.25 5.03%
20徽商银行CD044 200.00 19911.23 5.02%
19民生银行CD506 150.00 14975.74 3.78%
20贴现国债36 150.00 14966.43 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%