财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.62 |
-17.66 |
267.56 |
119.01 |
189.71 |
| 本期利润(万元) |
-87.44 |
-95.81 |
320.11 |
130.74 |
223.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.15 |
0.45 |
0.18 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.73 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
3.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2229.09 |
0.00 |
1054.54 |
0.00 |
1057.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.49 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11513.99 |
4762.66 |
5230.05 |
5480.10 |
5549.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
4.46 |
| 累计净值增长率(%) |
13.20 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
7.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14187.43 |
67382.45 |
3904.80 |
839.27 |
34066.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
323825.74 |
351403.00 |
181808.73 |
208308.83 |
195336.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
323825.74 |
351403.00 |
181808.73 |
208308.83 |
195336.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
233.87 |
262.32 |
120.22 |
140.59 |
134.11 |
| 应付托管费(万元) |
43.85 |
49.19 |
22.54 |
26.36 |
25.15 |
| 资产总计(万元) |
366651.76 |
448798.77 |
190460.60 |
211473.38 |
233983.08 |
| 负债合计(万元) |
8991.98 |
1346.31 |
6072.49 |
6322.58 |
6311.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
357659.78 |
447452.46 |
184388.12 |
205150.79 |
227672.07 |
| 未分配利润(万元) |
134382.13 |
173765.46 |
68831.01 |
71073.76 |
79382.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
127.19 |
271.89 |
45.24 |
221.16 |
96.83 |
| 投资收益(万元) |
-673.50 |
13329.21 |
7420.26 |
5364.36 |
76.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3720.60 |
484.02 |
1085.29 |
523.18 |
4311.01 |
| 其它收入(万元) |
103.62 |
40.89 |
29.11 |
13.22 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
-4719.15 |
13799.32 |
9021.49 |
4421.60 |
3773.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1545.92 |
1890.37 |
766.59 |
1467.69 |
556.75 |
| 托管费(万元) |
289.86 |
354.44 |
143.73 |
275.19 |
104.39 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
18.23 |
8.79 |
18.10 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
1888.64 |
2334.65 |
954.40 |
1821.62 |
699.75 |
| 利润总额(万元) |
-6607.79 |
11464.68 |
8067.09 |
2599.98 |
3073.51 |
| 净利润(万元) |
-6607.79 |
11464.68 |
8067.09 |
2599.98 |
3073.51 |
