资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118091.56 29.08%
债券 285637.16 70.34%
银行存款和结算备付金 1943.98 0.48%
其他资产 383.21 0.09%
资产总值:406055.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行永续债01 130.00 13285.17 4.18%
22杭州银行二级资本债01 100.00 10379.04 3.26%
22广州银行二级资本债01 80.00 8474.18 2.67%
22南京银行永续债01 80.00 8314.96 2.62%
22国开行二级资本债01A 70.00 7215.29 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154277.14 48.52%
可转债 108207.27 34.03%
企业债 15226.63 4.79%
国家债券 5069.05 1.59%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 204.66 5257.72 1.65%
紫金矿业 601899 148.02 4843.18 1.52%
恒瑞医药 600276 79.96 4415.28 1.39%
烽火通信 600498 85.81 4331.53 1.36%
中金黄金 600489 159.99 4273.43 1.34%
兴发集团 600141 126.54 4223.77 1.33%
银轮股份 002126 94.41 4013.37 1.26%
农业银行 601288 534.49 3581.08 1.13%
恒力石化 600346 165.93 3592.38 1.13%
荣盛石化 002493 295.51 3546.12 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.90 21.72%
采矿业 3.03 9.54%
金融业 0.89 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 1.19%
科学研究和技术服务业 0.12 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛屯矿业 600711 130.49 1978.23 1.84%
洛阳钼业 603993 80.39 1607.80 1.50%
中微公司 688012 5.35 1518.01 1.41%
紫金矿业 601899 38.53 1328.13 1.24%
中矿资源 002738 14.70 1154.68 1.08%
嵘泰股份 605133 29.15 999.55 0.93%
兴发集团 600141 28.66 991.06 0.92%
兆易创新 603986 4.10 878.42 0.82%
华友钴业 603799 12.48 852.03 0.79%
山金国际 000975 29.79 724.79 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 12.35%
采矿业 0.70 6.56%
科学研究和技术服务业 0.02 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.11%
金融业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%