我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.25 |
61.52 |
29.93 |
76.78 |
18.14 |
| 本期利润(万元) |
8.88 |
43.83 |
21.57 |
85.51 |
15.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
199.34 |
0.00 |
166.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5447.09 |
5781.14 |
6045.56 |
6356.90 |
6729.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.85 |
18.87 |
11.32 |
9.15 |
14.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
5138.23 |
6081.26 |
7048.85 |
7994.40 |
9030.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5138.23 |
6081.26 |
7048.85 |
7994.40 |
9030.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
1.53 |
1.66 |
1.99 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
1.84 |
0.49 |
2.37 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
6095.66 |
8322.71 |
9160.92 |
10455.60 |
11749.77 |
| 负债合计(万元) |
14.20 |
1668.10 |
1791.08 |
1926.20 |
1700.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
6081.46 |
6654.61 |
7369.84 |
8529.41 |
10049.02 |
| 未分配利润(万元) |
211.82 |
184.15 |
166.78 |
135.60 |
91.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.80 |
49.96 |
26.46 |
370.18 |
206.23 |
| 投资收益(万元) |
82.47 |
123.17 |
63.11 |
-78.84 |
-28.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.57 |
9.05 |
14.68 |
3.14 |
-9.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
84.70 |
182.19 |
104.24 |
294.48 |
167.92 |
| 管理人报酬(万元) |
8.48 |
20.07 |
10.54 |
27.09 |
14.55 |
| 托管费(万元) |
2.51 |
5.95 |
3.12 |
8.03 |
4.31 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
16.38 |
8.64 |
21.50 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
38.26 |
92.31 |
50.28 |
137.23 |
73.38 |
| 利润总额(万元) |
46.44 |
89.87 |
53.96 |
157.25 |
94.53 |
| 净利润(万元) |
46.44 |
89.87 |
53.96 |
157.25 |
94.53 |
