我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.10 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.14 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
999.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.95 |
1.00 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.98 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.55 |
3.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
25.87 |
56.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25.87 |
56.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
29.46 |
67.39 |
| 负债合计(万元) |
2.93 |
6.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
26.52 |
61.37 |
| 未分配利润(万元) |
-0.21 |
3.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
143.95 |
| 投资收益(万元) |
0.65 |
33.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.11 |
-0.20 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
0.58 |
177.75 |
| 管理人报酬(万元) |
0.06 |
11.88 |
| 托管费(万元) |
0.02 |
3.96 |
| 其它费用(万元) |
2.85 |
6.70 |
| 费用合计(万元) |
2.93 |
40.03 |
| 利润总额(万元) |
-2.34 |
137.72 |
| 净利润(万元) |
-2.34 |
137.72 |
