我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 446727.21 99.79%
银行存款和结算备付金 911.27 0.20%
其他资产 37.09 0.01%
资产总值:447675.56万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 70.00 7140.21 1.96%
22武侯产业MTN001 70.00 7032.55 1.93%
22杭中宸债01 60.00 6250.13 1.72%
21南港01 60.00 6150.65 1.69%
22桂交投MTN003 60.00 6120.53 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 101149.53 27.76%
金融债券 19253.93 5.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%