我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.04 |
-21.15 |
-31.20 |
-50.85 |
-14.50 |
| 本期利润(万元) |
28.57 |
-9.21 |
14.44 |
-114.94 |
-49.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.17 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-14.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-255.84 |
0.00 |
23.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
426.03 |
20770.43 |
10965.98 |
587.91 |
679.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.42 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20335.98 |
54.96 |
107.20 |
122.95 |
77.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
43321.57 |
1376.79 |
1662.16 |
2466.94 |
1594.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
247.41 |
228.13 |
318.68 |
271.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
43321.57 |
1129.38 |
1434.03 |
2148.26 |
1322.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.17 |
0.80 |
1.06 |
1.56 |
0.77 |
| 应付托管费(万元) |
6.33 |
0.23 |
0.30 |
0.45 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
91576.91 |
1534.38 |
1812.43 |
2781.13 |
1774.67 |
| 负债合计(万元) |
20257.53 |
224.11 |
53.26 |
317.54 |
331.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
71319.38 |
1310.27 |
1759.17 |
2463.58 |
1443.12 |
| 未分配利润(万元) |
6764.27 |
92.49 |
312.44 |
498.99 |
274.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.29 |
1.58 |
1.16 |
41.44 |
13.45 |
| 投资收益(万元) |
25.62 |
-88.35 |
-33.20 |
67.63 |
61.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.88 |
-143.85 |
-24.35 |
-1.00 |
17.16 |
| 其它收入(万元) |
7.95 |
0.22 |
0.19 |
1.83 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
80.74 |
-230.41 |
-56.21 |
109.91 |
92.78 |
| 管理人报酬(万元) |
39.50 |
12.48 |
7.02 |
14.21 |
3.99 |
| 托管费(万元) |
11.29 |
3.57 |
2.01 |
4.06 |
1.14 |
| 其它费用(万元) |
5.34 |
6.79 |
5.88 |
6.83 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
64.11 |
27.19 |
17.18 |
48.12 |
19.44 |
| 利润总额(万元) |
16.63 |
-257.60 |
-73.39 |
61.78 |
73.34 |
| 净利润(万元) |
16.63 |
-257.60 |
-73.39 |
61.78 |
73.34 |
