资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90440.28 98.83%
银行存款和结算备付金 1025.94 1.12%
其他资产 48.78 0.05%
资产总值:91515.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债02A 50.00 5202.22 6.89%
24国开08 50.00 5063.80 6.71%
24汉阳城建MTN001(科创票据) 50.00 5043.84 6.68%
25农发21 50.00 5040.35 6.68%
24国开10 40.00 4169.81 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35616.89 47.18%
国家债券 985.98 1.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%