资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201119.99 98.58%
银行存款和结算备付金 1161.49 0.57%
其他资产 1744.55 0.86%
资产总值:204026.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 150.00 15152.95 7.61%
26工商银行CD171 100.00 9900.39 4.97%
26工商银行CD142 100.00 9882.97 4.96%
26超长特别国债04 80.00 8234.97 4.13%
25民生银行二级资本债01 60.00 6194.94 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45940.80 23.07%
国家债券 37580.69 18.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%