资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132588.59 98.60%
银行存款和结算备付金 1211.58 0.90%
其他资产 668.02 0.50%
资产总值:134468.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 60.00 6137.71 4.98%
25国开15 60.00 5942.93 4.83%
24国开08 50.00 5148.67 4.18%
24国开02 50.00 5083.24 4.13%
25附息国债22 50.00 5033.87 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48705.16 39.55%
国家债券 6035.72 4.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%