建信收益增强债券C(531009)_资产配置

建信收益增强债券C531009CCB PRINCIPAL INCOME STRENGTHEN BOND FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1662.44	0.80%
债券	202495.03	97.10%
银行存款和结算备付金	4369.87	2.10%
其他资产	7.90	0.00%

资产总值：208535.24万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行02	200.00	20297.67	9.54%
21华夏银行02	200.00	20186.88	9.48%
21广发银行小微债	200.00	20176.93	9.48%
21浦发银行02	200.00	20139.76	9.46%
21广州银行小微债02	150.00	15212.50	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171619.16	80.63%
国家债券	3104.76	1.46%
可转债	361.20	0.17%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	38.98	438.91	0.21%
TCL科技	000100	55.17	237.23	0.11%
恒立液压	601100	3.97	217.08	0.10%
万润科技	002654	13.03	161.83	0.08%
久立特材	002318	9.03	179.52	0.08%
中芯国际	688981	2.01	106.79	0.05%
中远海控	601919	10.78	103.27	0.05%
诚迈科技	300598	2.65	113.76	0.05%
易华录	300212	1.93	60.70	0.03%
三花智控	002050	1.45	42.63	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	0.37%
金融业	0.04	0.21%
租赁和商务服务业	0.02	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
麒麟信安	688152	0.69	54.10	0.58%
安科瑞	300286	1.71	46.03	0.50%
柯力传感	603662	1.41	45.53	0.49%
吉比特	603444	0.12	43.87	0.47%
华峰测控	688200	0.34	43.83	0.47%
新华网	603888	1.41	43.10	0.46%
迪瑞医疗	300396	1.63	40.44	0.44%
泰胜风能	300129	3.98	37.41	0.40%
容知日新	688768	0.71	37.03	0.40%
久远银海	002777	1.36	36.34	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.51%
批发和零售业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
金融业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	12.36	47.34	0.48%
中信证券	600030	2.20	43.52	0.44%
中国石油	601857	5.16	38.55	0.39%
中材国际	600970	2.76	35.19	0.36%
华能国际	600011	3.41	31.58	0.32%
英威腾	002334	2.36	30.07	0.31%
华泰证券	601688	2.19	30.16	0.31%
康恩贝	600572	4.41	30.21	0.31%
洋河股份	002304	0.23	30.21	0.31%
富创精密	688409	0.28	30.17	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
金融业	0.01	0.75%
批发和零售业	0.01	0.64%
采矿业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	2.34	41.46	0.41%
华鲁恒升	600426	1.17	41.24	0.40%
中国太保	601601	1.50	38.88	0.38%
五粮液	000858	0.19	37.43	0.37%
安科瑞	300286	0.87	34.35	0.34%
青达环保	688501	1.51	35.02	0.34%
银泰黄金	000975	2.63	34.64	0.34%
康恩贝	600572	5.64	33.56	0.33%
新易盛	300502	0.69	33.47	0.33%
泸州老窖	000568	0.13	33.12	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.63%
金融业	0.01	0.98%
采矿业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%

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