建信双息红利债券A(530017)_资产配置

建信双息红利债券A530017DOUBLE INTEREST DIVIDENDS BONDS BUILT LETTER OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45455.97	17.61%
债券	209898.32	81.30%
银行存款和结算备付金	1433.74	0.56%
其他资产	1404.80	0.54%

资产总值：258192.83万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	87.10	8879.23	3.68%
麦米转2	70.30	8032.10	3.33%
起帆转债	64.20	7977.27	3.31%
漱玉转债	61.98	7598.36	3.15%
牧原转债	65.58	7438.62	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	180775.97	74.97%
国家债券	28071.53	11.64%
金融债券	1050.82	0.44%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	311.99	3896.77	1.62%
泸州老窖	000568	18.43	3306.71	1.37%
国电电力	600795	636.48	2647.76	1.10%
海兴电力	603556	85.80	2490.80	1.03%
紫金矿业	601899	187.18	2332.26	0.97%
华东医药	000963	46.22	1916.28	0.79%
大华股份	002236	103.71	1913.45	0.79%
海尔智家	600690	85.77	1801.17	0.75%
中兴通讯	000063	59.04	1563.48	0.65%
神州数码	000034	50.64	1514.64	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	13.45%
批发和零售业	0.34	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.10%
采矿业	0.23	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.41%
科学研究和技术服务业	0.08	0.32%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	311.99	4633.07	1.65%
泸州老窖	000568	14.47	3134.93	1.12%
海尔智家	600690	85.77	2024.17	0.72%
紫金矿业	601899	164.44	1994.66	0.71%
海兴电力	603556	73.77	1967.47	0.70%
大华股份	002236	86.96	1936.60	0.69%
中兴通讯	000063	59.04	1929.55	0.69%
神州数码	000034	68.28	1885.21	0.67%
晶盛机电	300316	38.53	1838.27	0.65%
粤高速A	000429	213.67	1790.55	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.91	13.91%
批发和零售业	0.43	1.52%
采矿业	0.20	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	192.51	3062.85	1.47%
晶盛机电	300316	38.53	2731.78	1.31%
泸州老窖	000568	12.65	2651.06	1.27%
亨通光电	600487	118.40	1735.74	0.83%
紫金矿业	601899	141.22	1605.67	0.77%
海尔智家	600690	64.15	1506.24	0.72%
楚天科技	300358	99.34	1483.18	0.71%
大华股份	002236	73.42	1450.05	0.70%
中兴通讯	000063	30.91	1407.82	0.68%
中钨高新	000657	145.33	1408.22	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	16.95%
采矿业	0.16	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.35%
批发和零售业	0.06	0.31%
金融业	0.04	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	160.75	2747.23	1.60%
亨通光电	600487	118.40	1787.84	1.04%
晶盛机电	300316	25.11	1639.43	0.95%
中钨高新	000657	98.17	1315.48	0.76%
中际联合	605305	26.89	1219.46	0.71%
华荣股份	603855	41.37	1178.63	0.68%
法兰泰克	603966	83.56	1178.20	0.68%
楚天科技	300358	66.63	1159.36	0.67%
宇信科技	300674	60.22	1119.49	0.65%
康德莱	603987	71.85	1119.42	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	15.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.43%
采矿业	0.07	0.43%
建筑业	0.07	0.41%
批发和零售业	0.07	0.39%
金融业	0.05	0.27%

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