建信纯债A(530021)_财务情况

建信纯债A530021CCB PRINCIPAL PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	5793.63	9002.94	4056.88	27024.66	7720.88
本期利润(万元)	4457.15	18227.39	9058.68	15367.79	7833.70
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.05	0.03	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.98	0.00	1.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	204599.65	0.00	143337.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.47	0.00	0.45	0.00
期末基金资产净值(万元)	558616.96	682168.58	629447.59	481507.41	926564.23
期末基金份额净值(元)	1.57	1.56	1.55	1.52	1.54
本期净值增长率(%)	0.00	3.09	0.00	1.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.11	0.00	52.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	399.47	717.48	1051.71	4720.71	9293.57
交易性金融资产(万元)	1069419.03	770709.52	1275668.46	858572.39	526501.59
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1064673.40	770709.52	1275668.46	858572.39	526501.59
应付管理人报酬(万元)	235.54	164.96	290.08	350.92	211.33
应付托管费(万元)	78.51	54.99	96.69	116.97	70.44
资产总计(万元)	1070495.86	772673.67	1281884.70	882759.69	546260.02
负债合计(万元)	188730.84	178852.37	131517.31	84833.71	123151.44
所有者权益合计(万元)	881765.02	593821.30	1150367.39	797925.98	423108.58
未分配利润(万元)	312538.60	201337.61	388572.51	262311.87	130968.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	10.43	37.59	28.18	20819.67	8248.72
投资收益(万元)	14658.90	42069.07	21010.88	-130.79	-204.38
公允价值变动收益(万元)	11746.86	-14379.98	-1242.17	5406.33	1089.73
其它收入(万元)	49.86	321.31	146.84	76.86	28.12
收入合计(万元)	26466.05	28047.98	19943.73	26172.06	9162.20
管理人报酬(万元)	1174.18	4028.32	2475.43	2664.61	1002.93
托管费(万元)	391.39	1342.77	825.14	888.20	334.31
其它费用(万元)	16.82	25.32	12.43	40.44	11.82
费用合计(万元)	3390.77	9236.97	4817.29	6150.60	2356.33
利润总额(万元)	23075.27	18811.01	15126.44	20021.46	6805.87
净利润(万元)	23075.27	18811.01	15126.44	20021.46	6805.87

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