我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8960.33 |
22192.65 |
11523.01 |
57393.26 |
18173.86 |
| 本期利润(万元) |
8960.33 |
22192.65 |
11523.01 |
57393.26 |
18173.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1278333.08 |
1429519.77 |
1471218.22 |
1499971.02 |
1956042.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
290464.16 |
300392.94 |
727102.13 |
379356.93 |
75290.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
732161.90 |
1077933.48 |
795382.01 |
176171.02 |
85980.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
732161.90 |
1077837.48 |
790779.01 |
176171.02 |
85980.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
328.40 |
417.05 |
301.49 |
145.32 |
41.10 |
| 应付托管费(万元) |
97.30 |
123.57 |
89.33 |
43.06 |
12.18 |
| 资产总计(万元) |
1457461.12 |
1613043.10 |
1833697.55 |
655233.09 |
227011.68 |
| 负债合计(万元) |
2281.48 |
38008.79 |
159910.88 |
25412.01 |
22003.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1455179.63 |
1575034.31 |
1673786.67 |
629821.08 |
205007.84 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26897.74 |
69674.82 |
29328.97 |
16177.81 |
4591.95 |
| 投资收益(万元) |
-116.30 |
-57.07 |
19.64 |
-168.54 |
-179.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26781.44 |
69617.76 |
29348.62 |
16009.27 |
4412.28 |
| 管理人报酬(万元) |
2003.55 |
4046.97 |
1458.21 |
869.89 |
281.04 |
| 托管费(万元) |
593.65 |
1199.10 |
432.06 |
257.75 |
83.27 |
| 其它费用(万元) |
26.10 |
54.19 |
27.35 |
47.45 |
24.51 |
| 费用合计(万元) |
4114.94 |
10530.13 |
4379.92 |
2642.09 |
784.73 |
| 利润总额(万元) |
22666.50 |
59087.62 |
24968.69 |
13367.18 |
3627.55 |
| 净利润(万元) |
22666.50 |
59087.62 |
24968.69 |
13367.18 |
3627.55 |
