资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16291.82 99.46%
银行存款和结算备付金 74.27 0.45%
其他资产 13.42 0.08%
资产总值:16379.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 14.00 1432.45 8.63%
25中行二级资本债01BC 14.00 1403.93 8.46%
25农行二级资本债01A(BC) 14.00 1401.93 8.45%
25工行二级资本债03BC 14.00 1396.00 8.41%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1056.70 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12090.93 72.87%
可转债 3281.71 19.78%
国家债券 919.19 5.54%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟汽饰 603035 5.18 68.50 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.85%
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长青股份 002391 5.40 48.85 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.95%