财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.47 |
9.79 |
54.14 |
15.90 |
27.46 |
| 本期利润(万元) |
43.90 |
25.18 |
39.16 |
-3.31 |
22.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56.35 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
29.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2421.43 |
2422.19 |
2397.00 |
2416.06 |
2419.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
26.88 |
0.00 |
24.59 |
0.00 |
23.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.77 |
44.91 |
3337.82 |
28.73 |
127.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
128680.68 |
142412.27 |
113892.06 |
117262.54 |
194260.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128680.68 |
142412.27 |
113892.06 |
117262.54 |
194260.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.12 |
26.40 |
25.64 |
26.75 |
38.62 |
| 应付托管费(万元) |
6.97 |
8.80 |
8.55 |
8.92 |
12.87 |
| 资产总计(万元) |
128798.92 |
142457.18 |
117229.92 |
117291.33 |
194388.49 |
| 负债合计(万元) |
22765.81 |
38783.60 |
13079.67 |
11581.06 |
37000.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
106033.11 |
103673.58 |
104150.26 |
105710.26 |
157388.35 |
| 未分配利润(万元) |
2743.98 |
657.23 |
1408.78 |
2912.82 |
4429.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
3.70 |
1.80 |
66.78 |
26.21 |
| 投资收益(万元) |
1652.87 |
3531.92 |
1729.61 |
7282.34 |
3897.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
885.22 |
-636.66 |
-192.06 |
1336.67 |
873.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2539.90 |
2898.96 |
1539.35 |
8685.80 |
4796.77 |
| 管理人报酬(万元) |
155.99 |
313.64 |
156.15 |
511.04 |
314.18 |
| 托管费(万元) |
50.08 |
104.55 |
52.05 |
170.35 |
104.73 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
20.02 |
11.81 |
24.78 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
459.53 |
848.89 |
375.15 |
1115.91 |
660.86 |
| 利润总额(万元) |
2080.37 |
2050.08 |
1164.20 |
7569.89 |
4135.91 |
| 净利润(万元) |
2080.37 |
2050.08 |
1164.20 |
7569.89 |
4135.91 |
