我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.05 |
34.37 |
20.96 |
33.35 |
17.55 |
| 本期利润(万元) |
16.51 |
43.03 |
21.65 |
62.76 |
10.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64.44 |
0.00 |
22.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2610.16 |
2502.66 |
2481.28 |
2515.11 |
2545.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.28 |
164.87 |
229.13 |
156.81 |
69.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
194260.23 |
346904.40 |
401736.75 |
8914.57 |
5624.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
194260.23 |
346904.40 |
401736.75 |
8914.57 |
5624.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.62 |
77.59 |
75.95 |
2.31 |
1.30 |
| 应付托管费(万元) |
12.87 |
25.86 |
25.32 |
0.77 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
194388.49 |
347069.47 |
401982.43 |
9071.80 |
5694.87 |
| 负债合计(万元) |
37000.14 |
41560.04 |
93587.02 |
17.69 |
301.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
157388.35 |
305509.43 |
308395.41 |
9054.11 |
5393.35 |
| 未分配利润(万元) |
4429.22 |
2945.43 |
5570.67 |
251.77 |
293.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.21 |
239.90 |
216.88 |
1.64 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
3897.42 |
9442.92 |
4085.24 |
470.94 |
107.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
873.14 |
321.42 |
878.29 |
-116.81 |
89.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4796.77 |
10004.32 |
5180.41 |
355.85 |
197.84 |
| 管理人报酬(万元) |
314.18 |
814.24 |
348.91 |
20.64 |
7.71 |
| 托管费(万元) |
104.73 |
271.41 |
116.30 |
6.88 |
2.57 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
25.22 |
13.43 |
16.07 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
660.86 |
1986.50 |
894.79 |
60.97 |
30.66 |
| 利润总额(万元) |
4135.91 |
8017.82 |
4285.62 |
294.88 |
167.18 |
| 净利润(万元) |
4135.91 |
8017.82 |
4285.62 |
294.88 |
167.18 |
