我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
170.18 |
90.10 |
294.69 |
49.85 |
196.69 |
| 本期利润(万元) |
175.15 |
107.62 |
532.75 |
40.03 |
403.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
2.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7319.77 |
0.00 |
4135.42 |
0.00 |
6449.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20350.27 |
11687.72 |
11815.96 |
13096.67 |
18769.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.55 |
1.54 |
1.53 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
2.08 |
| 累计净值增长率(%) |
49.47 |
0.00 |
47.18 |
0.00 |
45.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
727.88 |
88.68 |
185.12 |
126.89 |
2066.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
27187.94 |
22144.90 |
35900.83 |
34980.34 |
26429.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27187.94 |
22144.90 |
35900.83 |
34980.34 |
26429.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.80 |
5.76 |
8.92 |
9.62 |
6.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
1.92 |
2.97 |
13.68 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
27928.93 |
22302.78 |
36117.44 |
35167.24 |
31317.27 |
| 负债合计(万元) |
325.85 |
200.26 |
206.04 |
119.39 |
2024.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
27603.08 |
22102.53 |
35911.40 |
35047.85 |
29292.38 |
| 未分配利润(万元) |
10090.64 |
7957.49 |
12695.07 |
11868.17 |
9730.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.24 |
8.87 |
4.38 |
15.52 |
5.52 |
| 投资收益(万元) |
381.62 |
770.07 |
480.59 |
1113.59 |
550.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.97 |
397.90 |
359.17 |
-298.08 |
49.95 |
| 其它收入(万元) |
4.54 |
22.99 |
7.68 |
17.77 |
4.95 |
| 收入合计(万元) |
401.38 |
1199.83 |
851.82 |
848.79 |
611.30 |
| 管理人报酬(万元) |
31.75 |
96.17 |
52.65 |
114.45 |
56.88 |
| 托管费(万元) |
10.58 |
32.06 |
17.55 |
36.68 |
17.49 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.07 |
10.10 |
20.52 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
75.36 |
211.98 |
116.94 |
257.70 |
122.28 |
| 利润总额(万元) |
326.01 |
987.85 |
734.89 |
591.10 |
489.01 |
| 净利润(万元) |
326.01 |
987.85 |
734.89 |
591.10 |
489.01 |
