我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133521.14 93.92%
银行存款和结算备付金 7579.00 5.33%
其他资产 1060.55 0.75%
资产总值:142160.69万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22徐州新盛MTN002 40.00 4135.76 3.96%
20中信银行二级 40.00 4130.57 3.96%
22开福城投MTN001 30.00 3120.96 2.99%
20江北新区MTN001 30.00 3109.34 2.98%
23中行二级资本债03A 30.00 3076.64 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30180.15 28.90%
金融债券 24749.46 23.70%
国家债券 8390.13 8.03%
企业债 4254.94 4.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平安银行 000001 10.00 128.00 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.15%
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平安银行 000001 10.00 128.00 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.14%