建信稳健惠享债券A(000875)_资产配置

建信稳健惠享债券A000875CCB STABLE BENEFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20684.34	14.46%
债券	121248.02	84.78%
银行存款和结算备付金	974.88	0.68%
其他资产	105.76	0.07%

资产总值：143013.00万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHT05	100.00	10126.80	8.36%
26附息国债10	80.00	8081.57	6.67%
22上海农商行二级资本债02	70.00	7150.33	5.90%
26超长特别国债02	60.00	6143.74	5.07%
19国开10	50.00	5352.00	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65572.05	54.13%
国家债券	24067.30	19.87%
企业债	2097.04	1.73%
可转债	1001.95	0.83%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	119.04	6522.32	5.38%
江苏银行	600919	86.32	1068.59	0.88%
雅克科技	002409	5.16	624.36	0.52%
振华股份	603067	14.90	599.73	0.50%
寒武纪	688256	0.58	585.12	0.48%
中国移动	600941	6.09	583.42	0.48%
春晖智控	300943	18.47	586.98	0.48%
富特科技	301607	13.64	571.93	0.47%
精测电子	300567	3.06	563.13	0.46%
北方华创	002371	0.85	523.57	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	13.68%
金融业	0.19	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.14%
采矿业	0.08	0.64%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	5.68	1275.16	0.70%
宁德时代	300750	3.19	1253.70	0.69%
精测电子	300567	3.65	1159.24	0.63%
江苏银行	600919	107.65	1160.42	0.63%
阳光电源	300274	7.09	1127.45	0.62%
中国平安	601318	19.00	907.29	0.50%
思看科技	688583	10.66	914.03	0.50%
恒瑞医药	600276	17.39	904.98	0.49%
芯原股份	688521	2.30	854.03	0.47%
南京银行	601009	76.15	753.12	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	11.72%
金融业	0.28	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.15%
采矿业	0.17	0.95%
建筑业	0.08	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.38%
房地产业	0.02	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.51	1409.97	0.86%
中国石油	601857	102.71	1252.03	0.76%
贵州茅台	600519	0.82	1189.00	0.72%
江苏银行	600919	107.65	1175.50	0.71%
中联重科	000157	123.04	1058.14	0.64%
长江电力	600900	38.61	1044.01	0.63%
工商银行	601398	125.39	957.98	0.58%
中国化学	601117	102.97	905.11	0.55%
立讯精密	002475	16.99	836.93	0.51%
中国平安	601318	14.83	842.32	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	9.47%
金融业	0.38	2.30%
采矿业	0.32	1.97%
建筑业	0.17	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.38%
农、林、牧、渔业	0.05	0.31%
综合	0.02	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	26.54	1505.08	0.96%
江苏银行	600919	124.00	1289.56	0.82%
恒瑞医药	600276	20.03	1193.19	0.76%
中国平安	601318	17.36	1187.75	0.75%
伊利股份	600887	37.99	1086.65	0.69%
中信证券	600030	33.43	959.78	0.61%
中联重科	000157	94.18	812.77	0.52%
牧原股份	002714	15.94	806.25	0.51%
宁德时代	300750	2.08	763.90	0.49%
小商品城	600415	43.81	698.77	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	11.51%
金融业	0.50	3.20%
采矿业	0.19	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.82%
建筑业	0.08	0.51%
农、林、牧、渔业	0.08	0.51%
租赁和商务服务业	0.07	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.10%

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