建信稳定得利债券A(000875)_资产配置

建信稳定得利债券A000875CCB STABLE BENEFITED BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29750.04	14.96%
债券	166901.95	83.95%
银行存款和结算备付金	2055.62	1.03%
其他资产	92.63	0.05%

资产总值：198800.24万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHT05	100.00	10093.71	5.52%
19国开10	80.00	8532.00	4.66%
25中行二级资本债01BC	80.00	8069.78	4.41%
22上海农商行二级资本债02	70.00	7358.12	4.02%
22国开行二级资本债01A	70.00	7255.93	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106761.57	58.34%
国家债券	15759.82	8.61%
可转债	3471.82	1.90%
企业债	1097.83	0.60%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	5.68	1275.16	0.70%
宁德时代	300750	3.19	1253.70	0.69%
江苏银行	600919	107.65	1160.42	0.63%
精测电子	300567	3.65	1159.24	0.63%
阳光电源	300274	7.09	1127.45	0.62%
思看科技	688583	10.66	914.03	0.50%
中国平安	601318	19.00	907.29	0.50%
恒瑞医药	600276	17.39	904.98	0.49%
芯原股份	688521	2.30	854.03	0.47%
南京银行	601009	76.15	753.12	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	11.72%
金融业	0.28	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.15%
采矿业	0.17	0.95%
建筑业	0.08	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.38%
房地产业	0.02	0.10%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.51	1409.97	0.86%
中国石油	601857	102.71	1252.03	0.76%
贵州茅台	600519	0.82	1189.00	0.72%
江苏银行	600919	107.65	1175.50	0.71%
中联重科	000157	123.04	1058.14	0.64%
长江电力	600900	38.61	1044.01	0.63%
工商银行	601398	125.39	957.98	0.58%
中国化学	601117	102.97	905.11	0.55%
中国平安	601318	14.83	842.32	0.51%
立讯精密	002475	16.99	836.93	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	9.47%
金融业	0.38	2.30%
采矿业	0.32	1.97%
建筑业	0.17	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.38%
农、林、牧、渔业	0.05	0.31%
综合	0.02	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	26.54	1505.08	0.96%
江苏银行	600919	124.00	1289.56	0.82%
恒瑞医药	600276	20.03	1193.19	0.76%
中国平安	601318	17.36	1187.75	0.75%
伊利股份	600887	37.99	1086.65	0.69%
中信证券	600030	33.43	959.78	0.61%
中联重科	000157	94.18	812.77	0.52%
牧原股份	002714	15.94	806.25	0.51%
宁德时代	300750	2.08	763.90	0.49%
小商品城	600415	43.81	698.77	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	11.51%
金融业	0.50	3.20%
采矿业	0.19	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.82%
建筑业	0.08	0.51%
农、林、牧、渔业	0.08	0.51%
租赁和商务服务业	0.07	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	209.02	2096.43	1.20%
立讯精密	002475	30.52	1974.34	1.13%
宁德时代	300750	4.83	1941.66	1.12%
中国移动	600941	15.80	1653.94	0.95%
恒瑞医药	600276	22.48	1608.44	0.92%
中信证券	600030	35.79	1070.12	0.61%
伊利股份	600887	37.99	1036.50	0.60%
中国平安	601318	17.53	966.34	0.56%
中金公司	601995	21.25	783.91	0.45%
森麒麟	002984	37.62	723.81	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	10.33%
金融业	0.66	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	2.13%
建筑业	0.08	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.30%
采矿业	0.05	0.28%
房地产业	0.02	0.10%
租赁和商务服务业	0.02	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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