我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6332.41 |
-3936.78 |
-6167.77 |
61702.42 |
10829.04 |
| 本期利润(万元) |
7640.49 |
9594.18 |
3442.02 |
38770.51 |
-389.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2975.33 |
0.00 |
85582.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
819777.09 |
812136.60 |
805984.43 |
1685582.43 |
1682421.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1238.42 |
13545.21 |
7721.92 |
8587.04 |
14951.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
753923.63 |
1341115.05 |
1502678.20 |
1539035.85 |
1598491.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
753923.63 |
1341115.05 |
1502678.20 |
1539035.85 |
1598491.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
199.99 |
426.99 |
413.75 |
439.70 |
418.26 |
| 应付托管费(万元) |
66.66 |
560.65 |
137.92 |
146.57 |
139.42 |
| 资产总计(万元) |
812943.68 |
1696659.45 |
1690392.93 |
1736455.69 |
1727098.88 |
| 负债合计(万元) |
807.07 |
11077.01 |
7582.05 |
6443.75 |
27837.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
812136.60 |
1685582.43 |
1682810.88 |
1730011.94 |
1699261.18 |
| 未分配利润(万元) |
12136.33 |
85582.16 |
82810.60 |
130011.66 |
99260.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16186.68 |
57006.50 |
31149.30 |
71936.34 |
35786.00 |
| 投资收益(万元) |
-18158.59 |
11611.89 |
11286.21 |
-2315.58 |
502.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13530.97 |
-22931.91 |
-2989.42 |
-302.09 |
-1649.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11559.06 |
45686.48 |
39446.09 |
69318.67 |
34639.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1441.21 |
5038.87 |
2502.63 |
5100.09 |
2506.48 |
| 托管费(万元) |
480.40 |
1679.62 |
834.21 |
1700.03 |
835.49 |
| 其它费用(万元) |
14.59 |
30.21 |
15.41 |
43.57 |
24.84 |
| 费用合计(万元) |
1964.88 |
6915.96 |
3447.13 |
7428.41 |
3499.73 |
| 利润总额(万元) |
9594.18 |
38770.51 |
35998.96 |
61890.26 |
31139.51 |
| 净利润(万元) |
9594.18 |
38770.51 |
35998.96 |
61890.26 |
31139.51 |
