资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1194499.02 95.13%
银行存款和结算备付金 99.62 0.01%
其他资产 61114.03 4.87%
资产总值:1255712.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 1600.00 174057.86 14.10%
22国开10 1430.00 154613.75 12.52%
24进出13 1290.00 131181.94 10.62%
26超长特别国债02 1060.00 105886.30 8.57%
26国开05 1000.00 101855.45 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1078370.67 87.33%
国家债券 116128.35 9.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%