资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 636680.91 99.98%
银行存款和结算备付金 130.37 0.02%
其他资产 10.00 0.00%
资产总值:636821.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 1050.00 112978.13 18.49%
21国开15 700.00 76348.71 12.49%
23国开05 680.00 73559.08 12.04%
22国开10 650.00 71414.56 11.69%
24进出13 580.00 58675.74 9.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 636680.91 104.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%