资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 795950.43 99.99%
银行存款和结算备付金 89.91 0.01%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:796040.88万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 1340.00 147038.82 18.02%
22国开05 1120.00 122347.11 14.99%
24农发03 1170.00 119718.41 14.67%
25国开15 1000.00 98340.55 12.05%
22国开10 840.00 91134.75 11.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 780977.86 95.71%
国家债券 14972.57 1.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%