资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1343653.71 99.97%
银行存款和结算备付金 87.57 0.01%
其他资产 351.22 0.03%
资产总值:1344092.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 3090.00 320424.03 25.57%
24进出13 1520.00 152626.78 12.18%
24国开清发03 1200.00 120675.62 9.63%
25农发03 1120.00 113014.26 9.02%
26超长特别国债04 1060.00 109113.33 8.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1028926.06 82.12%
国家债券 314727.65 25.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%