景顺长城四季金利债券A类(000181)_财务情况

景顺长城四季金利债券A类000181INVESCO GREAT WALLFOUR SEASONS JIN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2656.49	4328.72	2160.09	7761.95	2457.39
本期利润(万元)	958.70	6562.17	1945.62	11458.60	1819.06
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.73	0.00	4.61	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25718.79	0.00	15566.76	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	258843.56	282604.99	243244.72	208968.14	262803.16
期末基金份额净值(元)	1.19	1.18	1.16	1.15	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	2.78	0.00	4.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	63.99	0.00	59.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	75.64	77.58	177.92	1462.33	291.67
交易性金融资产(万元)	355575.15	290600.17	341761.50	310130.54	220707.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	355575.15	290600.17	341761.50	310130.54	220707.22
应付管理人报酬(万元)	69.60	54.55	71.34	63.48	54.33
应付托管费(万元)	23.20	18.18	23.78	21.16	18.11
资产总计(万元)	362933.24	293613.61	379797.67	328994.33	235757.45
负债合计(万元)	74386.07	81596.85	77603.69	92306.81	25317.93
所有者权益合计(万元)	288547.17	212016.77	302193.98	236687.53	210439.52
未分配利润(万元)	44572.90	27777.60	54024.45	35689.31	31865.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	51.38	194.09	140.15	218.90	48.46
投资收益(万元)	5614.36	10634.46	4589.31	9922.27	4557.98
公允价值变动收益(万元)	2245.34	3760.18	4919.67	-6217.20	-356.52
其它收入(万元)	2.18	23.17	0.41	22.31	0.90
收入合计(万元)	7913.27	14611.89	9649.54	3946.28	4250.81
管理人报酬(万元)	361.11	773.60	374.00	647.01	282.09
托管费(万元)	120.37	257.87	124.67	215.67	94.03
其它费用(万元)	19.69	31.10	15.15	30.60	15.05
费用合计(万元)	1315.31	2823.17	1197.49	1632.90	771.72
利润总额(万元)	6597.95	11788.72	8452.05	2313.38	3479.09
净利润(万元)	6597.95	11788.72	8452.05	2313.38	3479.09

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