资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1184309.00 99.93%
银行存款和结算备付金 254.33 0.02%
其他资产 574.82 0.05%
资产总值:1185138.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 230.00 25020.82 2.36%
24附息国债23 240.00 24824.43 2.34%
24国开02 230.00 23382.89 2.20%
23交行债01 210.00 21527.97 2.03%
25国开03 200.00 19982.48 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 752958.66 70.89%
企业债 115501.94 10.87%
国家债券 78117.92 7.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%