资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 350341.91 99.96%
银行存款和结算备付金 136.87 0.04%
其他资产 17.58 0.01%
资产总值:350496.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭海新城MTN001 70.00 7101.35 2.57%
24天津银行债01 70.00 7109.72 2.57%
24广州高新MTN002A 70.00 7072.46 2.56%
25通顺交投MTN001 60.00 6172.05 2.23%
25路桥公投MTN004 60.00 6012.62 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118606.64 42.94%
企业债 50328.50 18.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%