财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28323.81 |
23814.31 |
22354.30 |
7275.02 |
1271.85 |
| 本期利润(万元) |
-6766.04 |
10927.74 |
30952.79 |
13398.06 |
1825.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
85591.54 |
0.00 |
101386.85 |
0.00 |
6502.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
660750.26 |
771892.50 |
1006413.32 |
516192.68 |
100127.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.22 |
1.20 |
1.18 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.33 |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
2.74 |
| 累计净值增长率(%) |
36.35 |
0.00 |
38.19 |
0.00 |
29.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63152.43 |
1805.42 |
16219.80 |
503.10 |
836.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
4252964.78 |
4353973.04 |
1282493.63 |
889516.77 |
1173277.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
537323.22 |
659966.82 |
184690.17 |
126748.71 |
213893.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
3715641.56 |
3694006.22 |
1097803.46 |
762768.07 |
959384.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1987.68 |
1936.73 |
517.37 |
375.66 |
512.39 |
| 应付托管费(万元) |
542.10 |
528.20 |
141.10 |
102.45 |
139.74 |
| 资产总计(万元) |
4343517.07 |
4541796.34 |
1306135.08 |
909018.85 |
1185658.85 |
| 负债合计(万元) |
411910.60 |
31152.28 |
150317.55 |
97058.90 |
64524.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
3931606.47 |
4510644.06 |
1155817.53 |
811959.96 |
1121134.23 |
| 未分配利润(万元) |
725050.01 |
867374.69 |
161816.53 |
94751.81 |
117981.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
432.08 |
438.82 |
109.29 |
264.53 |
139.71 |
| 投资收益(万元) |
164714.13 |
144272.02 |
25497.98 |
51220.54 |
30989.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-196627.99 |
53093.49 |
7189.97 |
25340.61 |
33786.53 |
| 其它收入(万元) |
176.96 |
111.40 |
42.03 |
43.42 |
22.53 |
| 收入合计(万元) |
-31304.82 |
197915.74 |
32839.26 |
76869.10 |
64938.47 |
| 管理人报酬(万元) |
13501.15 |
10056.34 |
2864.31 |
5257.44 |
2673.02 |
| 托管费(万元) |
3682.13 |
2742.64 |
781.18 |
1433.85 |
729.01 |
| 其它费用(万元) |
14.48 |
31.12 |
14.78 |
28.16 |
15.75 |
| 费用合计(万元) |
21049.36 |
15346.89 |
4446.48 |
9080.50 |
4757.48 |
| 利润总额(万元) |
-52354.18 |
182568.85 |
28392.79 |
67788.61 |
60180.98 |
| 净利润(万元) |
-52354.18 |
182568.85 |
28392.79 |
67788.61 |
60180.98 |
