景顺长城景盈双利债券A类(002796)_资产配置

景顺长城景盈双利债券A类002796THE GREAT WALL JINGSHUN JING YING DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	333999.04	15.97%
债券	1742262.22	83.29%
银行存款和结算备付金	7301.31	0.35%
其他资产	8303.07	0.40%

资产总值：2091865.63万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	450.00	42076.87	2.23%
22华夏银行二级资本债01	330.00	34460.68	1.83%
22中行二级资本债02A	320.00	33277.30	1.76%
25汇金MTN007	300.00	30394.57	1.61%
26农发01	280.00	28230.52	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1110441.66	58.82%
企业债	101029.65	5.35%
国家债券	64211.33	3.40%
可转债	27755.00	1.47%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	105.66	16781.22	0.89%
新华保险	601336	265.61	15846.20	0.84%
药明康德	603259	120.67	15025.00	0.80%
立讯精密	002475	207.53	14610.11	0.77%
紫金矿业	601899	559.12	14056.28	0.74%
寒武纪	688256	7.78	12411.94	0.66%
广发证券	000776	479.07	11210.14	0.59%
宁德时代	300750	28.31	11124.54	0.59%
徐工机械	000425	1348.52	10909.50	0.58%
农业银行	601288	1792.97	10883.33	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.76	9.40%
金融业	4.81	2.55%
采矿业	3.46	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65	0.88%
科学研究和技术服务业	1.50	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	0.44%
农、林、牧、渔业	0.76	0.40%
租赁和商务服务业	0.72	0.38%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	330.44	16277.47	0.78%
紫金矿业	601899	454.73	14878.77	0.71%
寒武纪	688256	14.60	14356.22	0.69%
宁德时代	300750	34.95	14037.81	0.67%
贵州茅台	600519	9.40	13633.62	0.65%
中兴通讯	000063	413.74	13421.73	0.64%
徐工机械	000425	1310.27	13207.49	0.63%
新华保险	601336	211.72	13027.13	0.62%
中芯国际	688981	138.54	13030.08	0.62%
药明康德	603259	129.28	12682.66	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.31	11.15%
金融业	3.83	1.83%
采矿业	3.43	1.64%
科学研究和技术服务业	2.22	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.44	0.69%
批发和零售业	1.16	0.56%
房地产业	0.59	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.57	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	212.08	12027.06	0.81%
中兴通讯	000063	253.64	9597.74	0.64%
新华保险	601336	137.39	9576.08	0.64%
紫金矿业	601899	271.73	9366.54	0.63%
恒立液压	601100	82.46	9063.18	0.61%
潍柴动力	000338	444.66	7648.18	0.51%
锡业股份	000960	250.71	6989.79	0.47%
海光信息	688041	30.82	6916.85	0.46%
中芯国际	688981	55.82	6856.80	0.46%
海尔智家	600690	263.45	6873.38	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.38	11.01%
金融业	3.07	2.06%
采矿业	1.92	1.29%
科学研究和技术服务业	1.34	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	0.57%
批发和零售业	0.55	0.37%
租赁和商务服务业	0.31	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	134.20	8207.67	0.97%
紫金矿业	601899	236.49	6962.27	0.82%
中国国航	601111	856.85	6777.68	0.80%
广发证券	000776	246.29	5487.34	0.65%
锡业股份	000960	214.15	4955.43	0.59%
华大智造	688114	69.96	4839.00	0.57%
药明康德	603259	43.18	4837.46	0.57%
拓普集团	601689	51.11	4139.40	0.49%
陕西煤业	601225	205.47	4109.40	0.49%
立讯精密	002475	59.14	3825.77	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.79	10.39%
金融业	2.26	2.67%
采矿业	1.74	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.76	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	0.68%
科学研究和技术服务业	0.52	0.62%
房地产业	0.18	0.21%
租赁和商务服务业	0.13	0.15%
建筑业	0.12	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.10%

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