景顺长城景颐双利债券A类(000385)_资产配置

景顺长城景颐双利债券A类000385INVESCO GREAT WALL CAIRNHILL DUAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	846409.69	13.94%
债券	5141945.02	84.66%
银行存款和结算备付金	8690.26	0.14%
其他资产	76719.11	1.26%

资产总值：6073764.08万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	2640.00	246850.96	4.29%
22工行二级资本债04A	1850.00	192181.80	3.34%
26国开05	1880.00	191488.25	3.32%
24建行TLAC非资本债01A	1870.00	191293.32	3.32%
26进出01	1880.00	188990.06	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3067362.20	53.26%
国家债券	1035856.18	17.98%
企业债	334059.65	5.80%
可转债	317684.91	5.52%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	72.18	63846.66	1.11%
紫金矿业	601899	1909.54	48005.82	0.83%
中芯国际	688981	282.08	44799.18	0.78%
中煤能源	601898	3652.72	44490.14	0.77%
中国海油	600938	1610.10	43714.21	0.76%
旗滨集团	601636	3707.13	37923.94	0.66%
宁德时代	300750	80.23	31531.98	0.55%
中航光电	002179	659.31	30460.21	0.53%
睿创微纳	688002	194.60	30102.32	0.52%
兴森科技	002436	538.94	27458.99	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	63.61	11.04%
采矿业	15.37	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.49	0.61%
房地产业	2.17	0.38%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1909.54	62480.12	1.02%
中煤能源	601898	3292.21	56626.02	0.92%
贵州茅台	600519	34.87	50558.46	0.82%
中国海油	600938	1102.40	44096.06	0.72%
中国神华	601088	922.15	43110.75	0.70%
包钢股份	600010	13250.88	33259.71	0.54%
中国石油	601857	2732.03	33303.45	0.54%
盐湖股份	000792	645.99	23901.51	0.39%
航发动力	600893	497.97	23932.44	0.39%
国睿科技	600562	792.33	20172.73	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.27	6.71%
采矿业	27.67	4.50%
金融业	6.36	1.03%
房地产业	1.34	0.22%
农、林、牧、渔业	1.26	0.21%
住宿和餐饮业	1.30	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.20	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.96	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1354.07	46674.77	1.19%
华泰证券	601688	1537.52	36270.10	0.93%
阳光电源	300274	157.95	27015.77	0.69%
中国国航	601111	2838.68	26598.44	0.68%
中煤能源	601898	2132.46	26527.80	0.68%
贵州茅台	600519	17.72	24408.45	0.62%
东方电气	600875	971.39	23585.35	0.60%
国睿科技	600562	800.34	22617.64	0.58%
盐湖股份	000792	719.73	20267.46	0.52%
中微公司	688012	69.46	19709.80	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	45.33	11.61%
采矿业	13.20	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	4.18	1.07%
金融业	3.63	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.23	0.83%
住宿和餐饮业	1.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1230.97	36239.73	1.10%
中煤能源	601898	2906.27	33015.23	1.00%
国睿科技	600562	580.00	19963.64	0.61%
华泰证券	601688	917.75	19979.42	0.61%
招商银行	600036	470.14	18998.36	0.58%
贵州茅台	600519	12.94	18690.28	0.57%
中国国航	601111	2159.05	17078.09	0.52%
中微公司	688012	55.29	16532.20	0.50%
中航沈飞	600760	207.64	14914.78	0.45%
中天科技	600522	784.66	14845.84	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.72	11.44%
采矿业	12.22	3.71%
金融业	4.51	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	2.91	0.88%
房地产业	2.87	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.48	0.14%

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