景顺长城景颐双利债券A类(000385)_资产配置

景顺长城景颐双利债券A类000385INVESCO GREAT WALL CAIRNHILL DUAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	855600.39	15.39%
债券	4687692.45	84.34%
银行存款和结算备付金	6995.50	0.13%
其他资产	7669.07	0.14%

资产总值：5557957.42万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	2190.00	220876.98	4.06%
22工行二级资本债04A	1990.00	207590.80	3.82%
26超长特别国债06	1910.00	193202.83	3.55%
24建行TLAC非资本债01A	1870.00	188326.16	3.46%
26超长特别国债04	1400.00	144111.95	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3065200.05	56.35%
国家债券	729413.52	13.41%
可转债	328243.87	6.03%
企业债	283892.05	5.22%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	4498.42	62078.14	1.14%
中国海油	600938	1610.10	53809.54	0.99%
长鑫科技	688825	768.67	42115.36	0.77%
北方华创	002371	54.11	33329.52	0.61%
睿创微纳	688002	186.64	32366.47	0.60%
招商蛇口	001979	4218.42	31975.64	0.59%
中际旭创	300308	36.47	29485.18	0.54%
紫金矿业	601899	959.43	28581.40	0.53%
中国石油	601857	2498.52	28008.41	0.51%
中科飞测	688361	79.89	27890.51	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	53.55	9.84%
采矿业	21.45	3.94%
房地产业	4.40	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.07	0.75%
农、林、牧、渔业	1.65	0.30%
住宿和餐饮业	0.44	0.08%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	72.18	63846.66	1.11%
紫金矿业	601899	1909.54	48005.82	0.83%
中芯国际	688981	282.08	44799.18	0.78%
中煤能源	601898	3652.72	44490.14	0.77%
中国海油	600938	1610.10	43714.21	0.76%
旗滨集团	601636	3707.13	37923.94	0.66%
宁德时代	300750	80.23	31531.98	0.55%
中航光电	002179	659.31	30460.21	0.53%
睿创微纳	688002	194.60	30102.32	0.52%
兴森科技	002436	538.94	27458.99	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	63.61	11.04%
采矿业	15.37	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.49	0.61%
房地产业	2.17	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1909.54	62480.12	1.02%
中煤能源	601898	3292.21	56626.02	0.92%
贵州茅台	600519	34.87	50558.46	0.82%
中国海油	600938	1102.40	44096.06	0.72%
中国神华	601088	922.15	43110.75	0.70%
包钢股份	600010	13250.88	33259.71	0.54%
中国石油	601857	2732.03	33303.45	0.54%
航发动力	600893	497.97	23932.44	0.39%
盐湖股份	000792	645.99	23901.51	0.39%
国睿科技	600562	792.33	20172.73	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.27	6.71%
采矿业	27.67	4.50%
金融业	6.36	1.03%
房地产业	1.34	0.22%
住宿和餐饮业	1.30	0.21%
农、林、牧、渔业	1.26	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.20	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.96	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1354.07	46674.77	1.19%
华泰证券	601688	1537.52	36270.10	0.93%
阳光电源	300274	157.95	27015.77	0.69%
中煤能源	601898	2132.46	26527.80	0.68%
中国国航	601111	2838.68	26598.44	0.68%
贵州茅台	600519	17.72	24408.45	0.62%
东方电气	600875	971.39	23585.35	0.60%
国睿科技	600562	800.34	22617.64	0.58%
盐湖股份	000792	719.73	20267.46	0.52%
中微公司	688012	69.46	19709.80	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	45.33	11.61%
采矿业	13.20	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	4.18	1.07%
金融业	3.63	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.23	0.83%
住宿和餐饮业	1.02	0.26%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。