我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
374.00 |
155.23 |
758.35 |
145.78 |
283.33 |
| 本期利润(万元) |
283.56 |
213.12 |
883.79 |
193.48 |
486.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.45 |
0.00 |
1276.03 |
0.00 |
800.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54.22 |
21582.17 |
21368.86 |
21164.30 |
20969.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
2.37 |
| 累计净值增长率(%) |
9.12 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
5.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.27 |
431.95 |
759.52 |
651.83 |
139.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
45.00 |
21084.40 |
19904.37 |
19686.89 |
19719.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
45.00 |
21084.40 |
19904.37 |
19686.89 |
19719.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.46 |
5.43 |
5.16 |
5.21 |
5.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.81 |
1.72 |
1.74 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
81.43 |
21911.30 |
21003.48 |
20523.83 |
20290.35 |
| 负债合计(万元) |
27.21 |
542.44 |
34.04 |
41.15 |
23.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
54.22 |
21368.86 |
20969.44 |
20482.68 |
20266.73 |
| 未分配利润(万元) |
0.45 |
1366.46 |
968.81 |
482.54 |
265.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
359.42 |
700.21 |
344.48 |
665.03 |
338.72 |
| 投资收益(万元) |
77.43 |
189.13 |
5.32 |
4.70 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-90.44 |
125.44 |
202.91 |
-35.02 |
18.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
346.41 |
1014.79 |
552.72 |
634.71 |
357.64 |
| 管理人报酬(万元) |
31.17 |
62.90 |
30.88 |
60.90 |
30.06 |
| 托管费(万元) |
10.39 |
20.97 |
10.29 |
20.30 |
10.02 |
| 其它费用(万元) |
18.86 |
38.18 |
18.92 |
37.28 |
18.16 |
| 费用合计(万元) |
62.85 |
130.99 |
66.47 |
118.61 |
58.33 |
| 利润总额(万元) |
283.56 |
883.79 |
486.24 |
516.10 |
299.31 |
| 净利润(万元) |
283.56 |
883.79 |
486.24 |
516.10 |
299.31 |
