我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.53 |
-1.21 |
-0.55 |
-3.32 |
-0.34 |
| 本期利润(万元) |
-0.89 |
-2.03 |
-0.55 |
-3.14 |
-0.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.33 |
0.00 |
-60.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68.94 |
66.66 |
62.05 |
65.58 |
56.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.91 |
0.93 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
-6.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.73 |
10.33 |
15.01 |
20.98 |
119.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
56.78 |
53.03 |
42.99 |
52.41 |
4992.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56.78 |
53.03 |
42.99 |
52.41 |
4992.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
1.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
79.44 |
74.60 |
58.80 |
74.79 |
5161.88 |
| 负债合计(万元) |
12.79 |
9.02 |
11.11 |
20.30 |
29.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
66.66 |
65.58 |
47.69 |
54.49 |
5132.74 |
| 未分配利润(万元) |
-6.28 |
-4.00 |
-2.79 |
0.25 |
136.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
1.25 |
0.64 |
592.54 |
589.08 |
| 投资收益(万元) |
-0.10 |
-0.15 |
-0.11 |
17.88 |
17.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.82 |
0.18 |
0.10 |
597.31 |
588.80 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.05 |
1.29 |
0.63 |
1207.76 |
1195.22 |
| 管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.16 |
0.07 |
49.31 |
49.01 |
| 托管费(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
16.44 |
16.34 |
| 其它费用(万元) |
1.95 |
4.23 |
3.57 |
24.00 |
20.29 |
| 费用合计(万元) |
2.08 |
4.43 |
3.66 |
90.09 |
85.94 |
| 利润总额(万元) |
-2.03 |
-3.14 |
-3.04 |
1117.66 |
1109.28 |
| 净利润(万元) |
-2.03 |
-3.14 |
-3.04 |
1117.66 |
1109.28 |
