我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.26 |
-2.24 |
-0.99 |
137.91 |
28.19 |
| 本期利润(万元) |
-1.30 |
-2.34 |
-1.18 |
137.72 |
32.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.07 |
-0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.30 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.61 |
26.52 |
33.15 |
61.37 |
5186.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.99 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
25.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.55 |
3.01 |
28.15 |
10.50 |
17.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
25.87 |
56.92 |
6004.83 |
77.82 |
145064.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25.87 |
56.92 |
6004.83 |
77.82 |
145064.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.16 |
1.26 |
0.33 |
32.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.42 |
0.11 |
10.79 |
| 资产总计(万元) |
29.46 |
67.39 |
6183.60 |
122.51 |
176831.88 |
| 负债合计(万元) |
2.93 |
6.03 |
1006.62 |
26.19 |
64.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
26.52 |
61.37 |
5176.97 |
96.32 |
176767.16 |
| 未分配利润(万元) |
-0.21 |
3.61 |
157.05 |
2.21 |
11106.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
143.95 |
68.76 |
1200.13 |
366.09 |
| 投资收益(万元) |
0.65 |
33.86 |
9.77 |
288.82 |
780.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.11 |
-0.20 |
-7.75 |
-680.92 |
-800.36 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.13 |
0.02 |
23.78 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
0.58 |
177.75 |
70.81 |
831.81 |
346.45 |
| 管理人报酬(万元) |
0.06 |
11.88 |
5.24 |
141.24 |
45.89 |
| 托管费(万元) |
0.02 |
3.96 |
1.75 |
47.08 |
15.30 |
| 其它费用(万元) |
2.85 |
6.70 |
2.98 |
8.18 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
2.93 |
40.03 |
17.54 |
207.87 |
73.35 |
| 利润总额(万元) |
-2.34 |
137.72 |
53.27 |
623.94 |
273.10 |
| 净利润(万元) |
-2.34 |
137.72 |
53.27 |
623.94 |
273.10 |
