我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.12 |
13.93 |
-10.63 |
-69.20 |
-12.01 |
| 本期利润(万元) |
-9.18 |
6.44 |
-14.17 |
-17.23 |
-7.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65.46 |
0.00 |
-69.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
614.45 |
670.67 |
597.77 |
574.34 |
585.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.11 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.11 |
25.79 |
12.61 |
34.64 |
39.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1171.80 |
1179.33 |
1428.10 |
1693.97 |
1341.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
7.43 |
28.69 |
213.36 |
260.44 |
263.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
1164.37 |
1150.64 |
1214.74 |
1433.53 |
1078.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.55 |
0.52 |
0.56 |
0.76 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.13 |
0.14 |
0.19 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1258.70 |
1248.09 |
1484.37 |
1779.83 |
1405.26 |
| 负债合计(万元) |
172.10 |
228.01 |
356.09 |
360.96 |
177.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1086.60 |
1020.08 |
1128.28 |
1418.87 |
1227.50 |
| 未分配利润(万元) |
130.46 |
111.36 |
131.98 |
194.62 |
224.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.60 |
0.30 |
1.33 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
29.24 |
-108.76 |
-59.46 |
71.00 |
56.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.11 |
96.55 |
47.51 |
-162.49 |
-37.53 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.14 |
0.10 |
5.49 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
16.46 |
-11.47 |
-11.55 |
-84.67 |
23.97 |
| 管理人报酬(万元) |
3.14 |
7.02 |
3.81 |
9.03 |
3.79 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
1.75 |
0.95 |
2.26 |
0.95 |
| 其它费用(万元) |
1.56 |
3.17 |
1.58 |
3.21 |
2.10 |
| 费用合计(万元) |
7.75 |
21.08 |
11.37 |
20.94 |
7.94 |
| 利润总额(万元) |
8.71 |
-32.55 |
-22.92 |
-105.60 |
16.03 |
| 净利润(万元) |
8.71 |
-32.55 |
-22.92 |
-105.60 |
16.03 |
