资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17414.94 92.67%
银行存款和结算备付金 1358.54 7.23%
其他资产 18.08 0.10%
资产总值:18791.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 120.00 12307.08 86.03%
25农发01 50.00 5057.70 35.35%
25国债19 0.50 50.16 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17364.78 121.38%
国家债券 50.16 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%