资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6309.88 74.15%
银行存款和结算备付金 2198.60 25.84%
其他资产 1.44 0.02%
资产总值:8509.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.54 559.81 8.90%
26国债05 5.00 503.97 8.01%
26国债08 5.00 503.38 8.00%
26国债10 5.00 500.86 7.96%
24特国01 4.00 427.34 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3308.05 52.58%
国家债券 2900.14 46.09%
可转债 101.70 1.62%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%