我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
527.94 |
141.28 |
231.04 |
148.76 |
358.71 |
| 本期利润(万元) |
595.04 |
79.34 |
362.48 |
131.74 |
263.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
405.56 |
0.00 |
335.39 |
0.00 |
797.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22694.39 |
22541.17 |
22687.16 |
32241.69 |
25923.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.50 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
2.26 |
| 累计净值增长率(%) |
11.51 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
8.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1056.07 |
1054.52 |
14526.23 |
810.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
30113.84 |
29840.45 |
63241.53 |
88178.00 |
167556.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30113.84 |
29840.45 |
63241.53 |
88178.00 |
167556.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.92 |
4.15 |
8.86 |
15.34 |
19.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.38 |
2.95 |
5.11 |
6.60 |
| 资产总计(万元) |
30905.71 |
30896.52 |
64296.05 |
109024.55 |
171804.10 |
| 负债合计(万元) |
28.96 |
29.67 |
39.21 |
26489.89 |
55.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
30876.76 |
30866.85 |
64256.84 |
82534.67 |
171748.18 |
| 未分配利润(万元) |
646.37 |
637.87 |
1465.04 |
1533.44 |
4170.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.65 |
5.08 |
20.48 |
8.86 |
6186.60 |
| 投资收益(万元) |
927.08 |
473.10 |
4285.54 |
3310.68 |
1405.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.39 |
176.92 |
-1018.43 |
-780.41 |
-518.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
105.43 |
| 收入合计(万元) |
1023.12 |
655.10 |
3289.08 |
2539.13 |
7179.01 |
| 管理人报酬(万元) |
57.59 |
34.30 |
187.99 |
125.91 |
326.98 |
| 托管费(万元) |
19.20 |
11.43 |
62.66 |
41.97 |
108.99 |
| 其它费用(万元) |
40.44 |
21.44 |
46.10 |
24.94 |
57.47 |
| 费用合计(万元) |
119.68 |
68.48 |
301.53 |
196.27 |
499.53 |
| 利润总额(万元) |
903.44 |
586.62 |
2987.55 |
2342.86 |
6679.48 |
| 净利润(万元) |
903.44 |
586.62 |
2987.55 |
2342.86 |
6679.48 |
