| 科目/报告期(季度) | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 527.94 | 141.28 | 231.04 | 148.76 | 358.71 |
| 本期利润(万元) | 595.04 | 79.34 | 362.48 | 131.74 | 263.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.43 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) | 405.56 | 0.00 | 335.39 | 0.00 | 797.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22694.39 | 22541.17 | 22687.16 | 32241.69 | 25923.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 2.50 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 2.26 |
| 累计净值增长率(%) | 11.51 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 8.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 0.00 | 1056.07 | 1054.52 | 14526.23 | 810.38 |
| 交易性金融资产(万元) | 30113.84 | 29840.45 | 63241.53 | 88178.00 | 167556.50 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 30113.84 | 29840.45 | 63241.53 | 88178.00 | 167556.50 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.92 | 4.15 | 8.86 | 15.34 | 19.81 |
| 应付托管费(万元) | 1.31 | 1.38 | 2.95 | 5.11 | 6.60 |
| 资产总计(万元) | 30905.71 | 30896.52 | 64296.05 | 109024.55 | 171804.10 |
| 负债合计(万元) | 28.96 | 29.67 | 39.21 | 26489.89 | 55.92 |
| 所有者权益合计(万元) | 30876.76 | 30866.85 | 64256.84 | 82534.67 | 171748.18 |
| 未分配利润(万元) | 646.37 | 637.87 | 1465.04 | 1533.44 | 4170.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.65 | 5.08 | 20.48 | 8.86 | 6186.60 |
| 投资收益(万元) | 927.08 | 473.10 | 4285.54 | 3310.68 | 1405.82 |
| 公允价值变动收益(万元) | 89.39 | 176.92 | -1018.43 | -780.41 | -518.84 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 105.43 |
| 收入合计(万元) | 1023.12 | 655.10 | 3289.08 | 2539.13 | 7179.01 |
| 管理人报酬(万元) | 57.59 | 34.30 | 187.99 | 125.91 | 326.98 |
| 托管费(万元) | 19.20 | 11.43 | 62.66 | 41.97 | 108.99 |
| 其它费用(万元) | 40.44 | 21.44 | 46.10 | 24.94 | 57.47 |
| 费用合计(万元) | 119.68 | 68.48 | 301.53 | 196.27 | 499.53 |
| 利润总额(万元) | 903.44 | 586.62 | 2987.55 | 2342.86 | 6679.48 |
| 净利润(万元) | 903.44 | 586.62 | 2987.55 | 2342.86 | 6679.48 |