财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3519.78 |
1886.92 |
4009.55 |
1886.10 |
1126.39 |
| 本期利润(万元) |
-2334.51 |
351.94 |
5347.01 |
2197.37 |
1795.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.12 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.87 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25883.57 |
0.00 |
11532.69 |
0.00 |
5024.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
136215.97 |
134964.95 |
72225.33 |
50421.91 |
44629.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.29 |
1.27 |
1.25 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.66 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
3.56 |
| 累计净值增长率(%) |
37.70 |
0.00 |
38.62 |
0.00 |
29.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1795.52 |
717.41 |
569.91 |
461.54 |
250.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1545201.24 |
729789.79 |
451955.26 |
535179.97 |
571552.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
198584.60 |
110462.27 |
72474.46 |
68312.10 |
96790.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1346616.64 |
619327.52 |
379480.80 |
466867.88 |
474762.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
863.55 |
371.75 |
227.68 |
271.42 |
293.15 |
| 应付托管费(万元) |
246.73 |
106.21 |
65.05 |
77.55 |
83.76 |
| 资产总计(万元) |
1613074.41 |
746126.22 |
463861.43 |
551753.60 |
581885.46 |
| 负债合计(万元) |
183345.94 |
44606.47 |
58606.88 |
109442.77 |
59890.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
1429728.47 |
701519.75 |
405254.55 |
442310.83 |
521994.64 |
| 未分配利润(万元) |
323542.54 |
161281.76 |
69661.50 |
61875.20 |
66764.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
242.28 |
108.68 |
57.54 |
261.83 |
191.65 |
| 投资收益(万元) |
45327.25 |
42225.59 |
12315.77 |
31561.98 |
16546.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62340.69 |
10995.18 |
4801.59 |
12369.12 |
17192.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-16771.15 |
53329.45 |
17174.91 |
44192.93 |
33930.76 |
| 管理人报酬(万元) |
4415.04 |
3110.72 |
1400.29 |
3425.82 |
1648.90 |
| 托管费(万元) |
1261.44 |
888.78 |
400.08 |
978.81 |
471.11 |
| 其它费用(万元) |
16.27 |
30.03 |
14.78 |
29.88 |
17.55 |
| 费用合计(万元) |
7107.65 |
5530.27 |
2761.39 |
6470.35 |
3338.86 |
| 利润总额(万元) |
-23878.80 |
47799.18 |
14413.51 |
37722.58 |
30591.90 |
| 净利润(万元) |
-23878.80 |
47799.18 |
14413.51 |
37722.58 |
30591.90 |
