财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4009.55 |
1886.10 |
1126.39 |
317.28 |
2618.22 |
| 本期利润(万元) |
5347.01 |
2197.37 |
1795.81 |
727.40 |
1894.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.71 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
3.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11532.69 |
0.00 |
5024.09 |
0.00 |
7372.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72225.33 |
50421.91 |
44629.71 |
54510.33 |
78717.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.19 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
11.14 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
8.41 |
| 累计净值增长率(%) |
38.62 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
24.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
717.41 |
569.91 |
461.54 |
250.68 |
354.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
729789.79 |
451955.26 |
535179.97 |
571552.24 |
682358.88 |
| 其中:股票投资(万元) |
110462.27 |
72474.46 |
68312.10 |
96790.00 |
105363.58 |
| 其中:债券投资(万元) |
619327.52 |
379480.80 |
466867.88 |
474762.24 |
576995.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
371.75 |
227.68 |
271.42 |
293.15 |
347.14 |
| 应付托管费(万元) |
106.21 |
65.05 |
77.55 |
83.76 |
99.18 |
| 资产总计(万元) |
746126.22 |
463861.43 |
551753.60 |
581885.46 |
712424.13 |
| 负债合计(万元) |
44606.47 |
58606.88 |
109442.77 |
59890.82 |
181446.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
701519.75 |
405254.55 |
442310.83 |
521994.64 |
530977.63 |
| 未分配利润(万元) |
161281.76 |
69661.50 |
61875.20 |
66764.96 |
35283.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.68 |
57.54 |
261.83 |
191.65 |
158.70 |
| 投资收益(万元) |
42225.59 |
12315.77 |
31561.98 |
16546.64 |
17915.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10995.18 |
4801.59 |
12369.12 |
17192.46 |
5252.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
53329.45 |
17174.91 |
44192.93 |
33930.76 |
23326.80 |
| 管理人报酬(万元) |
3110.72 |
1400.29 |
3425.82 |
1648.90 |
4178.36 |
| 托管费(万元) |
888.78 |
400.08 |
978.81 |
471.11 |
1193.82 |
| 其它费用(万元) |
30.03 |
14.78 |
29.88 |
17.55 |
34.74 |
| 费用合计(万元) |
5530.27 |
2761.39 |
6470.35 |
3338.86 |
6536.70 |
| 利润总额(万元) |
47799.18 |
14413.51 |
37722.58 |
30591.90 |
16790.10 |
| 净利润(万元) |
47799.18 |
14413.51 |
37722.58 |
30591.90 |
16790.10 |