财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4009.55 1886.10 1126.39 317.28 2618.22
本期利润(万元) 5347.01 2197.37 1795.81 727.40 1894.39
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.06 0.04 0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 9.71 0.00 3.16 0.00 3.39
期末可供分配利润(万元) 11532.69 0.00 5024.09 0.00 7372.69
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.13 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 72225.33 50421.91 44629.71 54510.33 78717.17
期末基金份额净值(元) 1.27 1.25 1.19 1.16 1.15
本期净值增长率(%) 11.14 0.00 3.56 0.00 8.41
累计净值增长率(%) 38.62 0.00 29.16 0.00 24.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 717.41 569.91 461.54 250.68 354.25
交易性金融资产(万元) 729789.79 451955.26 535179.97 571552.24 682358.88
其中:股票投资(万元) 110462.27 72474.46 68312.10 96790.00 105363.58
其中:债券投资(万元) 619327.52 379480.80 466867.88 474762.24 576995.30
应付管理人报酬(万元) 371.75 227.68 271.42 293.15 347.14
应付托管费(万元) 106.21 65.05 77.55 83.76 99.18
资产总计(万元) 746126.22 463861.43 551753.60 581885.46 712424.13
负债合计(万元) 44606.47 58606.88 109442.77 59890.82 181446.51
所有者权益合计(万元) 701519.75 405254.55 442310.83 521994.64 530977.63
未分配利润(万元) 161281.76 69661.50 61875.20 66764.96 35283.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 108.68 57.54 261.83 191.65 158.70
投资收益(万元) 42225.59 12315.77 31561.98 16546.64 17915.60
公允价值变动收益(万元) 10995.18 4801.59 12369.12 17192.46 5252.50
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 53329.45 17174.91 44192.93 33930.76 23326.80
管理人报酬(万元) 3110.72 1400.29 3425.82 1648.90 4178.36
托管费(万元) 888.78 400.08 978.81 471.11 1193.82
其它费用(万元) 30.03 14.78 29.88 17.55 34.74
费用合计(万元) 5530.27 2761.39 6470.35 3338.86 6536.70
利润总额(万元) 47799.18 14413.51 37722.58 30591.90 16790.10
净利润(万元) 47799.18 14413.51 37722.58 30591.90 16790.10