财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
330.94 |
148.25 |
786.34 |
335.51 |
241.60 |
| 本期利润(万元) |
393.04 |
176.55 |
717.84 |
268.88 |
288.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
802.76 |
0.00 |
181.29 |
0.00 |
-489.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56774.81 |
36709.25 |
45668.78 |
45514.41 |
79367.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.17 |
| 累计净值增长率(%) |
6.03 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
3.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.50 |
45.18 |
102.99 |
288.27 |
288.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
62069.47 |
56820.05 |
87178.67 |
7435.21 |
18548.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2187.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
62069.47 |
56820.05 |
87178.67 |
7435.21 |
16361.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.11 |
24.66 |
29.78 |
2.31 |
12.60 |
| 应付托管费(万元) |
9.24 |
9.86 |
11.18 |
0.58 |
3.15 |
| 资产总计(万元) |
78202.04 |
56952.43 |
90024.40 |
7841.77 |
18881.96 |
| 负债合计(万元) |
2584.42 |
1907.27 |
10503.79 |
26.72 |
39.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
75617.62 |
55045.17 |
79520.61 |
7815.05 |
18842.22 |
| 未分配利润(万元) |
4217.96 |
2444.74 |
2939.16 |
151.91 |
227.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.20 |
2.44 |
10.69 |
5.26 |
24.53 |
| 投资收益(万元) |
1236.31 |
333.97 |
-2.79 |
378.33 |
841.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-101.90 |
48.00 |
382.02 |
-47.62 |
-382.02 |
| 其它收入(万元) |
91.03 |
29.94 |
0.04 |
0.02 |
3.70 |
| 收入合计(万元) |
1235.64 |
414.34 |
389.97 |
335.99 |
487.89 |
| 管理人报酬(万元) |
237.79 |
69.03 |
115.02 |
83.23 |
228.57 |
| 托管费(万元) |
88.50 |
21.00 |
28.75 |
20.81 |
57.14 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
5.58 |
11.72 |
10.81 |
21.76 |
| 费用合计(万元) |
409.17 |
120.93 |
192.24 |
143.42 |
363.54 |
| 利润总额(万元) |
826.47 |
293.41 |
197.73 |
192.57 |
124.35 |
| 净利润(万元) |
826.47 |
293.41 |
197.73 |
192.57 |
124.35 |
