资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45862.80 91.58%
银行存款和结算备付金 3111.46 6.21%
其他资产 1102.72 2.20%
资产总值:50076.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国家能源SCP004 38.00 3810.57 7.06%
25国泰海通CP013 36.00 3652.87 6.77%
25中证G6 30.00 3040.80 5.63%
26越秀集团SCP005 30.00 3011.70 5.58%
26海发宝诚SCP004 30.00 3013.62 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6633.51 12.29%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 6.00 192.00 3.61%
新产业 300832 2.00 163.92 3.08%
中航重机 600765 8.00 161.84 3.04%
福瑞股份 300049 3.00 144.99 2.72%
图南股份 300855 5.00 132.50 2.49%
心脉医疗 688016 1.00 113.00 2.12%
安井食品 603345 1.00 99.34 1.87%
迈威生物 688062 3.00 82.89 1.56%
滨江集团 002244 5.00 56.70 1.07%
保利发展 600048 5.00 55.15 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 20.49%
房地产业 0.01 2.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
济川药业 600566 8.00 253.68 1.35%
科伦药业 002422 8.00 242.64 1.29%
中航重机 600765 10.00 204.00 1.08%
新产业 300832 3.00 202.32 1.07%
保利发展 600048 20.00 175.20 0.93%
图南股份 300855 6.00 158.64 0.84%
福瑞股份 300049 3.00 151.02 0.80%
安井食品 603345 2.00 148.62 0.79%
迈威生物 688062 5.00 144.70 0.77%
锦江酒店 600754 6.00 137.88 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 9.37%
房地产业 0.03 1.51%
住宿和餐饮业 0.01 0.73%