资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4978.43 94.98%
银行存款和结算备付金 260.64 4.97%
其他资产 2.46 0.05%
资产总值:5241.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 48.00 4831.11 92.53%
广核转债 0.20 26.34 0.50%
常银转债 0.20 25.36 0.49%
恒逸转2 0.10 14.46 0.28%
平煤转债 0.00 14.13 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4831.11 92.53%
可转债 147.32 2.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%