资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18567.55 92.35%
银行存款和结算备付金 1536.75 7.64%
其他资产 1.75 0.01%
资产总值:20106.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 93.00 9324.55 46.55%
25国开06 50.00 5076.79 25.34%
25国债19 27.00 2720.39 13.58%
19淮南山南债01 40.00 863.52 4.31%
19鹰潭高新债 27.00 582.30 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12044.94 60.13%
金融债券 5076.79 25.34%
企业债 1445.82 7.22%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%