资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35126.92 98.45%
银行存款和结算备付金 538.95 1.51%
其他资产 12.92 0.04%
资产总值:35678.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 80.00 8286.06 23.26%
25国开06 80.00 8094.08 22.72%
25国开08 60.00 5998.94 16.84%
24进出13 50.00 5029.16 14.12%
25国债19 32.00 3210.40 9.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27408.25 76.93%
企业债 4104.88 11.52%
国家债券 3613.78 10.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%