资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 301124.10 99.02%
银行存款和结算备付金 1981.02 0.65%
其他资产 1001.11 0.33%
资产总值:304106.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 220.50 22689.32 8.22%
21邮储银行二级01 184.00 18920.04 6.86%
21交通银行二级 107.00 11007.95 3.99%
21兴业银行二级01 100.00 10292.63 3.73%
22光大银行二级资本债01A 86.00 8934.61 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212622.97 77.07%
企业债 204.74 0.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%