资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265323.85 97.50%
银行存款和结算备付金 6548.33 2.41%
其他资产 252.83 0.09%
资产总值:272125.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25财通G1 180.00 18264.11 8.62%
21恒丰银行永续债 110.00 11472.74 5.41%
21民生银行永续债01 110.00 11464.37 5.41%
25农发31 110.00 11099.28 5.24%
25浦集02 100.00 10147.59 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 127718.98 60.28%
金融债券 70180.04 33.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%