资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 279188.14 96.83%
银行存款和结算备付金 4824.88 1.67%
其他资产 4316.05 1.50%
资产总值:288329.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 120.00 12152.29 5.63%
26沪电力SCP008 120.00 12020.96 5.57%
21恒丰银行永续债 110.00 11517.56 5.33%
26东吴证券CP002 100.00 10058.37 4.66%
24光大银行小微债 80.00 8075.66 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75352.32 34.89%
企业债 75175.51 34.80%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%