资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100647.06 99.16%
银行存款和结算备付金 150.28 0.15%
其他资产 702.42 0.69%
资产总值:101499.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24津临港投MTN001 70.00 7369.31 8.08%
25民生银行二级资本债01 55.00 5668.65 6.22%
24滨建投MTN012 50.00 5164.33 5.66%
中泰KC01 50.00 5071.74 5.56%
24津渤海MTN005 45.00 4658.63 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25825.77 28.32%
企业债 5151.15 5.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%