资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175634.20 99.61%
银行存款和结算备付金 679.40 0.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:176313.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴蓉环境MTN001 130.00 13123.39 8.42%
23眉山发展MTN002(科创票据) 120.00 12510.33 8.02%
23国开07 110.00 11207.70 7.19%
23达州高科MTN001 100.00 10365.18 6.65%
25郫国投MTN003 100.00 10332.30 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14259.35 9.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%